半導體設(shè)備ETF（代碼561980）追蹤的中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)，精選滬深市場中不超過40家半導體產(chǎn)業(yè)鏈上的核心企業(yè)，涵蓋半導體材料、設(shè)備及應用等關(guān)鍵領(lǐng)域，全面反映滬深市場半導體核心企業(yè)的整體業(yè)績。
在行業(yè)分布方面，中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)明顯偏重于上游的設(shè)備與材料領(lǐng)域。根據(jù)中證指數(shù)公司的最新數(shù)據(jù)，這一領(lǐng)域的占比已接近70%。這顯示了指數(shù)對于半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的重視。
半導體行業(yè)歷來具有較強的周期性。在2019年三季度之前的上行周期中，中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)的最大漲幅超過494%，但同時也經(jīng)歷了59.89%的最大跌幅，顯示出其高彈性的特征。
當前，AI技術(shù)的快速發(fā)展、半導體國產(chǎn)化的必然趨勢以及消費電子市場的回暖，正共同推動半導體行業(yè)進入新一輪的上升周期。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，上游的半導體設(shè)備和材料國產(chǎn)替代空間巨大，不僅受到資本市場的密切關(guān)注，也得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。
半導體設(shè)備ETF（代碼561980）通過復制中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)的走勢，重點投資于40家半導體設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。其中，前十大成分股包括北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國際等，合計占比約78%，顯示出指數(shù)的高集中度。
投資者可以通過場外聯(lián)接基金（A：020464；C：020465）進一步關(guān)注這一投資主題。
