近期，工銀新機(jī)遇靈活配置混合A基金（代碼：002003）公布了其2024年第三季度的運(yùn)營報(bào)告，揭示了該基金在第三季度的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及投資策略。據(jù)報(bào)告，該基金在第三季度實(shí)現(xiàn)了327.36萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達(dá)到0.1556元，基金凈值增長率高達(dá)16.28%。截至三季度末，基金規(guī)模增長至2341.43萬元。
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A基金由基金經(jīng)理焦文龍管理，他目前共管理3只基金。在截至11月8日的數(shù)據(jù)中，工銀新價(jià)值靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，為16.56%，而工銀新機(jī)遇靈活配置混合A則為-1.22%，表現(xiàn)相對(duì)較弱。
基金經(jīng)理在報(bào)告中指出，基金在操作上一直秉持基本面量化的選股邏輯，尋找估值合理且成長性強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司。在市場回調(diào)過程中，部分優(yōu)質(zhì)成長股的估值已變得合理甚至低估，隨著經(jīng)濟(jì)基本面的改善，這類公司的估值有望回升。
從更長時(shí)間范圍來看，截至11月8日，工銀新機(jī)遇靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.20%，位于同類可比基金的中上水平。然而，近一年的表現(xiàn)相對(duì)較差，復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.22%。該基金近三年的夏普比率為-0.3904，最大回撤達(dá)到48.5%，顯示出其波動(dòng)性較大。
在股票倉位方面，該基金近三年的平均股票倉位為71.18%，低于同類平均的79.77%。最高倉位出現(xiàn)在2024年一季度末，達(dá)到93.29%，而最低倉位則出現(xiàn)在2022年三季度末，僅為0.86%。
截至2024年三季度末，工銀新機(jī)遇靈活配置混合A基金的十大重倉股包括寧德時(shí)代、比亞迪、立訊精密等知名企業(yè)。這些重倉股的選擇反映了基金經(jīng)理對(duì)優(yōu)質(zhì)成長型公司的青睞。
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A基金雖然近期面臨一些挑戰(zhàn)，但其長期投資策略和選股邏輯仍然值得投資者關(guān)注。通過靈活配置資產(chǎn)和精選個(gè)股，該基金有望在未來實(shí)現(xiàn)更好的業(yè)績表現(xiàn)。
