近日，上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A基金（代碼015391）公布了其2024年第三季度報(bào)告，詳細(xì)披露了基金運(yùn)營情況。報(bào)告指出，該基金第三季度實(shí)現(xiàn)了208.71萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.0655元。在報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率高達(dá)13.3%，截至三季度末，基金規(guī)模已達(dá)1785.79萬元。
上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A基金屬于偏股混合型基金，專注于長期投資先進(jìn)制造股票。目前，該基金的基金經(jīng)理為鄭眾，他目前僅管理這一只基金。截至11月8日，該基金的單位凈值為0.567元，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.04%。
基金管理人在報(bào)告中明確了四季度的投資策略，將重點(diǎn)配置三個(gè)方向：基本面優(yōu)質(zhì)的公司、低位優(yōu)質(zhì)公司以及符合未來產(chǎn)業(yè)趨勢的公司。這些公司被認(rèn)為在市場波動中仍具備配置價(jià)值，有望在下一輪周期中展現(xiàn)更大的業(yè)績彈性。
從業(yè)績比較來看，上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A基金的表現(xiàn)相對穩(wěn)健。截至11月8日，該基金近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.61%，在同類可比基金中排名156/182；近半年和近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為7.14%和6.04%，均位于同類基金的前列。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)也值得關(guān)注。截至9月30日，基金成立以來的夏普比率為-0.3913。而截至11月8日，基金成立以來的最大回撤為68.48%，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年第三季度，達(dá)到30.76%。
在倉位方面，該基金自成立以來平均股票倉位為88.78%，高于同類平均的86.27%。最高倉位出現(xiàn)在2023年第一季度末，達(dá)到92.88%，而最低倉位則出現(xiàn)在2023年末，為77.21%。
截至2024年第三季度末，上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A基金的十大重倉股包括陽光電源、國電南瑞、寧德時(shí)代等知名企業(yè)。這些重倉股的選擇反映了基金經(jīng)理對新能源和先進(jìn)制造行業(yè)的看好。
