近日，AI主題基金金鷹改革紅利混合（001951）公布了其2024年三季報的詳細數(shù)據(jù)，展現(xiàn)了該基金在第三季度的優(yōu)異表現(xiàn)。報告顯示，該基金第三季度實現(xiàn)了1.8億元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.2001元。在報告期內(nèi)，基金的凈值增長率高達14.03%，截至三季度末，基金規(guī)模達到14.94億元。
作為一只靈活配置型基金，金鷹改革紅利混合由基金經(jīng)理韓廣哲管理，他目前共管理6只基金。該基金的單位凈值截至11月7日為1.8元。在韓廣哲管理的基金中，金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合A近一年的復權(quán)單位凈值增長率最高，為13.29%，而金鷹睿選成長六個月持有混合A則表現(xiàn)不佳，近一年復權(quán)單位凈值增長率為-13.3%。
在三季度報告中，基金管理人表示，A股市場仍緊密跟隨實體經(jīng)濟變化與政策預期，結(jié)構(gòu)性機會顯著。盡管外部環(huán)境復雜多變，但全球AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢不斷上升，已成為共識。因此，該基金保持了中高水平的股票倉位，持倉行業(yè)適度多元化，并以較大市值、行業(yè)龍頭公司為主，確保了股票的流動性。
在具體投資操作上，該基金逐步減持了保險、存儲、消費電子等行業(yè)公司，并堅定持有A股中可能最受益于全球AI科技發(fā)展的環(huán)節(jié)，如光模塊、服務器等領先企業(yè)。同時，該基金還增持了新能源車、IDC、地產(chǎn)等龍頭公司。
從業(yè)績來看，金鷹改革紅利混合的表現(xiàn)較為突出。截至11月7日，該基金近三個月的復權(quán)單位凈值增長率為35.64%，在同類可比基金中排名靠前。然而，從長期表現(xiàn)來看，該基金近三年的復權(quán)單位凈值增長率為-48.69%，排名相對落后。這可能與市場波動和基金的投資策略有關。
在股票倉位方面，該基金近三年平均股票倉位為91.44%，高于同類基金的平均水平。這顯示出該基金在股票市場上的積極配置態(tài)度。同時，該基金的持股集中度也較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。
截至2024年三季度末，該基金的十大重倉股分別是新易盛、萬科A、中際旭創(chuàng)、保利發(fā)展、天孚通信、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、城建發(fā)展、立訊精密和潤澤科技。這些公司均屬于不同行業(yè)，顯示出該基金在投資上的多元化策略。
