AI基金嘉實(shí)新能源新材料股票A（003984）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)3.74億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2535元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為19.51%，截至三季度末，基金規(guī)模為23.19億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月5日，單位凈值為1.749元。基金經(jīng)理是姚志鵬和熊昱洲，目前共同管理2只基金。其中，截至11月5日，嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)0%；嘉實(shí)新能源新材料股票A最低，為-0.88%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，過去三年，成長(zhǎng)投資在市場(chǎng)極端悲觀的宏大敘事下出現(xiàn)了持續(xù)估值的收縮，大部分成長(zhǎng)龍頭大幅上漲后仍然處于歷史估值的底部區(qū)域。隨著市場(chǎng)逐步的正常化，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步恢復(fù)，我們將在成長(zhǎng)類資產(chǎn)中更加敏感的去探索未來(lái)有望成為中國(guó)七巨頭的資產(chǎn)，希望能夠伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的修復(fù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，持續(xù)挖掘未來(lái)的核心資產(chǎn)。當(dāng)下鋰電池的開工率已經(jīng)出現(xiàn)了明顯抬升，景氣邊際出現(xiàn)改善，整體順序延續(xù)整車、電池、加工、汽車電子、負(fù)極、電解液和隔膜的順序進(jìn)行展開，新周期預(yù)計(jì)已經(jīng)開始。而當(dāng)下較低的資本開支意愿有望讓本輪景氣周期超越市場(chǎng)預(yù)期。
截至11月5日，嘉實(shí)新能源新材料股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為38.39%，位于同類可比基金3/42；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.83%，位于同類可比基金16/42；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.88%，位于同類可比基金33/40；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-52.57%，位于同類可比基金26/28。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.435，位于同類可比基金26/29。
截至11月5日，基金近三年最大回撤為69.31%，同類可比基金排名0/29。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為24.88%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.74%，同類平均為88.13%。2023年末基金達(dá)到94.62%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為79.98%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為23.19億元。
該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、科達(dá)利、欣旺達(dá)、恩捷股份、璞泰來(lái)、億緯鋰能、天奈科技、新宙邦、星宇股份、華友鈷業(yè)。
核校：孫萍
