AI基金中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A（018956）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)905.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1115元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.83%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為9558.28萬元。
該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至11月1日，單位凈值為1.337元。基金經(jīng)理是韓浩，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至11月1日，中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)64.38%；中航新起航靈活配置混合A最低，為5.2%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，縱觀整個(gè)市場(chǎng)，我們認(rèn)為AI算力的提升仍然是最具確定性的趨勢(shì)，2024行業(yè)景氣度依然保持良好，龍頭公司2025年的業(yè)績(jī)指引也有望逐步明確。隨著GB200等高性能芯片的迭代，光通信行業(yè)長(zhǎng)期具備成長(zhǎng)性，本基金依然聚焦于AI算力的投資方向，尋找具備高成長(zhǎng)潛力的個(gè)股投資機(jī)會(huì)。
截至11月1日，中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.00%，位于同類可比基金22/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.17%，位于同類可比基金66/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為64.38%，位于同類可比基金1/181。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.9902。
截至11月1日，基金成立以來最大回撤為28.09%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為23.11%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉(cāng)位為87.42%，同類平均為84.47%。2024年上半年末基金達(dá)到90.12%的最高倉(cāng)位，2023年三季度末最低，為85.17%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為9558.28萬元。
該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、華工科技、光迅科技、羅博特科、勝宏科技、源杰科技。
核校：楊寧
