AI基金萬家新能源主題混合發(fā)起式A（015796）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤231.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1026元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.71%，截至三季報末，基金規(guī)模為1803.35萬元。
該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至10月31日，單位凈值為0.917元。基金經(jīng)理是劉林峰，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月31日，萬家洞見進取混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達28.51%；萬家新能源主題混合發(fā)起式A最低，為1.43%。
基金管理人在三季報中表示，2024 年三季度新能源整體震蕩下行，三季度光伏行業(yè)繼續(xù)下行，龍頭行業(yè)虧損現(xiàn)金流，行業(yè)處于周期底部，四季度有望逐步見底回升，整車板塊整體維持震蕩，個股分化。 本基金延續(xù)了部分港股倉位的運作策略，同時進一步增加了基本面持續(xù)向好的整車板塊和光伏板塊的配置。展望后市，流動性預(yù)計會持續(xù)放松，新能源板塊在經(jīng)歷長時間調(diào)整后估值便宜，看好該板塊在 2024 年四季度的表現(xiàn)。我們將進一步增加新能源整車、光伏的配置，同時繼續(xù)維持智能駕駛領(lǐng)域的配置比例。
截至10月31日，萬家新能源主題混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.07%，位于同類可比基金8/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.27%，位于同類可比基金48/180；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.43%，位于同類可比基金96/169。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.0166。
截至10月31日，基金成立以來最大回撤為53.56%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.51%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.94%，同類平均為86.14%。2024年三季度末基金達到93.38%的最高倉位，2023年末最低，為79.76%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1803.35萬元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是仕凈科技、江淮汽車、錦浪科技、鈞達股份、中信博、海達股份、伊戈爾、陽光電源、阿特斯、美團-W。
核校：張蒲程
