匯添富中證機(jī)器人ETF在2025年二季度展現(xiàn)出了其獨(dú)特的投資軌跡，面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，該基金的表現(xiàn)及資產(chǎn)配置策略備受矚目。根據(jù)最新發(fā)布的季度報(bào)告，我們可以深入了解其運(yùn)作詳情及市場(chǎng)表現(xiàn)。
在2025年4月21日至6月30日的報(bào)告期內(nèi)，匯添富中證機(jī)器人ETF的多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。本期已實(shí)現(xiàn)收益達(dá)到10,699,158.62元，利潤(rùn)更是高達(dá)12,302,354.12元。加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.1222元，期末基金資產(chǎn)凈值攀升至72,176,080.04元，期末基金份額凈值也達(dá)到了1.0276元。這些亮眼的數(shù)據(jù)無(wú)疑展示了基金在短短兩個(gè)多月內(nèi)的強(qiáng)勁盈利能力和資產(chǎn)增值潛力。
然而，盡管財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)不俗，該基金的凈值表現(xiàn)卻與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)存在一定差距。自基金合同生效以來(lái)，份額凈值增長(zhǎng)率為2.76%，而業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率則高達(dá)6.39%。這意味著盡管基金取得了一定收益，但相較于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，其表現(xiàn)仍有待提升。這一差距可能受到多種市場(chǎng)因素的影響，包括行業(yè)板塊表現(xiàn)差異等。
在投資策略與運(yùn)作方面，匯添富中證機(jī)器人ETF堅(jiān)持被動(dòng)投資原則，緊密跟蹤中證機(jī)器人指數(shù)。面對(duì)二季度A股市場(chǎng)因海外關(guān)稅政策變動(dòng)、地緣沖突等因素導(dǎo)致的大幅波動(dòng)，基金管理人采取了完全復(fù)制法，力求實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的良好跟蹤。盡管市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜多變，但基金管理人通過既定策略，有效降低了跟蹤偏離度和誤差。
從資產(chǎn)組合情況來(lái)看，該基金高度集中于權(quán)益類資產(chǎn)，對(duì)股票市場(chǎng)的依賴程度較高。報(bào)告期末，基金總資產(chǎn)為73,749,133.90元，其中權(quán)益投資（股票）金額高達(dá)71,284,943.41元，占比96.66%。這種高度集中的資產(chǎn)配置策略使得基金對(duì)股票市場(chǎng)的波動(dòng)尤為敏感。
在行業(yè)分類股票投資方面，制造業(yè)成為該基金的主要投資領(lǐng)域。報(bào)告期末，制造業(yè)股票的公允價(jià)值為57,244,108.50元，占基金資產(chǎn)凈值比例高達(dá)79.31%。這顯示出基金對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的制造業(yè)企業(yè)給予了重點(diǎn)關(guān)注和投資。
從股票投資明細(xì)來(lái)看，匯添富中證機(jī)器人ETF對(duì)前十大股票進(jìn)行了集中配置。這些股票的公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例較為可觀，如匯川技術(shù)和科大訊飛分別占比9.84%和9.59%。前十股票合計(jì)占基金資產(chǎn)凈值比例近四成，這進(jìn)一步體現(xiàn)了基金對(duì)重點(diǎn)股票的青睞。
然而，值得注意的是，該基金的份額變動(dòng)情況也頗為引人注目。基金合同生效日基金份額總額為226,237,566.00份，但在報(bào)告期內(nèi)，總贖回份額高達(dá)196,500,000.00份，遠(yuǎn)高于總申購(gòu)份額40,500,000.00份。這一大規(guī)模的贖回導(dǎo)致基金份額總額大幅縮減至70,237,566.00份。
匯添富中證機(jī)器人ETF在2025年二季度展現(xiàn)出了其獨(dú)特的投資軌跡。盡管在財(cái)務(wù)指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)了一定增長(zhǎng)，但凈值表現(xiàn)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)存在一定差距，且基金份額的大規(guī)模贖回也對(duì)其規(guī)模產(chǎn)生了較大影響。投資者在關(guān)注該基金時(shí)，需密切關(guān)注市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)其投資組合的影響以及份額變動(dòng)背后可能反映出的市場(chǎng)預(yù)期變化。
