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應(yīng)收賬款管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要組成部分,而應(yīng)收賬款賬齡分析又是實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款管理的主要手段。賬齡分析的結(jié)果便于企業(yè)對(duì)應(yīng)收賬款實(shí)施監(jiān)督,對(duì)企業(yè)及時(shí)收回款項(xiàng)、提高資金回籠速度、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的意義。
  我們?cè)贓xcel中利用today函數(shù)進(jìn)行賬齡分析。本例我們將“賬齡區(qū)間設(shè)計(jì)”部分,劃分為30—60天、60—90天和90天以上三檔。下圖是應(yīng)收賬款記錄表。

  選中3單元格,在編輯欄

  輸入公式:=IF(AND(TODAY()-$D3>30,TODAY()-$D3<=60),$B3-$C3,0)。按回車(chē)鍵,判斷第一項(xiàng)應(yīng)收賬款的賬齡是否在30-60天范圍內(nèi)。如果在,返回金額,如果不在,返回0值。
  選中F3單元格,在編輯欄輸入公式:=IF(AND(TODAY()-$D3>60,TODAY()-$D3<=90),$B3-$C3,0)。按回車(chē)鍵,判斷第一項(xiàng)應(yīng)收賬款的賬齡是否在60-90天范圍內(nèi)。如果在,返回金額,如果不在,返回0值。
  選中G3單元格,在編輯欄輸入公式:=IF(TODAY()-$D3>90,$B3-$C3,0)。按回車(chē)鍵,判斷第一項(xiàng)應(yīng)收賬款的賬齡是否大于90天。如果在,返回金額,如果不在,返回0值。
  同時(shí)選中E3:G3單元格區(qū)域,拖到右下角的填充柄,向下復(fù)制公式,得到其他應(yīng)收賬款的賬齡。完成此步,即可自動(dòng)顯示每筆賬款的到期情況和應(yīng)收賬款金額。

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