濰坊，古稱濰州、濰縣，別稱鳶都，是山東省地級(jí)市，國務(wù)院批復(fù) 確定的山東省半島城市群的區(qū)域中心城市 [1] 。截至2018年，全市下轄 4個(gè)區(qū)、2個(gè)縣、代管6個(gè)縣級(jí)市，總面積15859平方千米，2019年末常 住人口935.15萬人，城鎮(zhèn)人口581.4萬人，城鎮(zhèn)化率62.18%，全市社會(huì) 消費(fèi)品零售總額2702.7億元。 [2-3] 2017年，濰坊市入選為第五屆全國文明城市。 [5] 2018年4月2日， 科技部、國家發(fā)展改革委發(fā)布支持新一批城市開展創(chuàng)新型城市建設(shè)的名 單，全國17座城市入選，濰坊名列其中。2018年1月，濰坊入選首批社 會(huì)信用體系建設(shè)示范城市，12月，2018中國大陸最佳地級(jí)城市第6名。 2019年山東省新型智慧城市建設(shè)試點(diǎn)城市。 2019年，濰坊市地區(qū)生產(chǎn)總值5688.5億元2019年，全市一般公共 預(yù)算收入完成571.1億元，考慮減稅降費(fèi)等減收因素，同口徑增長 13.8%。其中，稅收收入完成435.6億元，占一般公共預(yù)算收入的76.3%。 全市一般公共預(yù)算支出完成777.9億元，增長6.1%。其中，文體傳媒、 城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸、農(nóng)林水支出分別增長24.8%、13.9%、13%和 8.8%。
項(xiàng)目名稱 濰坊峽山文化旅游開發(fā)有限公司三號(hào)債權(quán)項(xiàng)目
資金用途 資金用于補(bǔ)充發(fā)行人資金流動(dòng)性需求及用于其項(xiàng)目投資。
存續(xù)期限 12個(gè)月和24個(gè)月
付息方式 自然半年付息（6.20/12.20）
募集規(guī)模 總規(guī)模不超過2億，首期5000萬（一年期2000萬，二年期3000萬）
期限 12個(gè)月 24個(gè)月
預(yù)期年化收益
金額20萬（含）- 50萬（不含）8.1% 8.4%
金額50萬（含）-100萬（不含）8.4% 8.7%
金 額 100 萬 （ 含 ） -300 萬（不含）8.6% 8.9%
金額300萬（含）以上 8.8% 9.1%
風(fēng)控措施
1.擔(dān)保方濰坊水務(wù)投資有限責(zé)任公司（AA+）為本產(chǎn)品項(xiàng)目到期兌付履行承擔(dān)全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
2.融資方濰坊文化旅游開發(fā)有限公司提供足額的應(yīng)收賬款作為底層資產(chǎn)。
還款來源 融資方公司正常經(jīng)營收入；應(yīng)收賬款償還；擔(dān)保方還款。
截至2019年9月，擔(dān)保方資產(chǎn)總計(jì)為230.2億元，負(fù)債159.8 億元，所有者權(quán)益70.3億元，資產(chǎn)負(fù)債率為69.4%，營業(yè)收入7.98 億元，凈利潤0.58億元。流動(dòng)資產(chǎn)為95.9億元，流動(dòng)負(fù)債為42.0億 元，流動(dòng)比率為2.28，短期償債能力較強(qiáng)。公司已發(fā)行“15濰坊水 務(wù)MTN001”、“16濰坊水務(wù)MTN001”和“17濰坊水務(wù)PPN001”等多支 債券，多期債券晚于本定融到期；遠(yuǎn)東資信評(píng)估有限公司于2020年4 月21日發(fā)布的最新跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告維持濰坊水務(wù)的主體信用等級(jí)評(píng)定為 AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。 綜合來看，擔(dān)保人財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)健，未來盈利能力穩(wěn)定，受當(dāng) 地政府支持力度較大，具有較強(qiáng)的短期和長期債務(wù)償還能力。
| 募集賬號(hào) |
【濰坊峽山文旅三號(hào)】募集賬戶： 【賬戶名】：濰坊峽山文化旅游開發(fā)有限公司 【開戶行】：興業(yè)銀行濰坊分行營業(yè)部 【賬號(hào)】：【3770 1010 0100 9636 47】 |
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