市場(chǎng)悄然轉(zhuǎn)向中？
今日早盤，各主要指數(shù)全線回調(diào)，上證指數(shù)午盤跌0.41%，創(chuàng)業(yè)板指大跌1.41%。TMT行業(yè)全線殺跌，傳媒指數(shù)跌超5%，AI+大幅退潮，昆侖萬(wàn)維跌超12%。傳統(tǒng)板塊護(hù)盤，公用事業(yè)、汽車、家電、銀行等板塊漲幅居前。
AI龍頭狂跌
早盤AI龍頭昆侖萬(wàn)維狂跌，截至收盤跌12.33%。消息面上，公司昨晚公告稱，股東李瓊擬減持不超過3%公司股份，李瓊同時(shí)為支持公司AGI和AIGC業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展，將減持股份稅后所得的50%以上金額出借給公司，借款利息為年利率2.5%。
一批AI細(xì)分龍頭同樣遭受重挫，福昕軟件跌超13%，唐德影視、榮信文化跌超10%，創(chuàng)維數(shù)字跌停，新易盛、三七互娛、金橋信息等個(gè)股跌超9%。
外圍也傳來重磅消息。美國(guó)總統(tǒng)拜登周二表示，人工智能（AI）對(duì)國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)需要得到解決，并補(bǔ)充說他將就此問題征求專家意見。拜登在舊金山的一次活動(dòng)上表示：“我的政府致力于在保護(hù)隱私的同時(shí)維護(hù)美國(guó)人的權(quán)利和安全，解決偏見和錯(cuò)誤信息，確保人工智能系統(tǒng)在發(fā)布之前是安全的。”
拜登當(dāng)天會(huì)見了8位參與人工智能研究或在相關(guān)領(lǐng)域有影響力的專家，他們此前曾批評(píng)大型科技公司的影響，討論了人工智能。
不過，有機(jī)構(gòu)仍看好AI方向。興業(yè)證券認(rèn)為，當(dāng)前“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”擁擠度遠(yuǎn)未到高位。“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”或步入主線發(fā)散、輪動(dòng)加快階段。結(jié)合“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”細(xì)分行業(yè)“景氣度-擁擠度”比較框架，當(dāng)前景氣度靠前、擁擠度較低、且股價(jià)尚未創(chuàng)新高的低位方向中，可重點(diǎn)關(guān)注五大細(xì)分方向：金融科技、出版、運(yùn)營(yíng)商、工業(yè)軟件、半導(dǎo)體。
三部門重磅利好
近期新能源產(chǎn)業(yè)鏈利好頻出。早間，財(cái)政部等三部門發(fā)布關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告，對(duì)購(gòu)置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬(wàn)元；對(duì)購(gòu)置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購(gòu)置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬(wàn)元。
另外，6月15日，五部委組織開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，參與活動(dòng)車型共有69款。活動(dòng)時(shí)間為2023年6月-12月。
東吳證券認(rèn)為當(dāng)前電動(dòng)車仍為基本面、估值、預(yù)期低點(diǎn)，龍頭地位穩(wěn)固且2025年估值僅10倍，看好二季度到三季度月盈利低點(diǎn)出現(xiàn)+需求逐步好轉(zhuǎn)后鋰電板塊醞釀反轉(zhuǎn)，首推盈利確定的電池環(huán)節(jié)、盈利趨勢(shì)穩(wěn)健的結(jié)構(gòu)件、電解液&負(fù)極、隔膜龍頭等。
近期，全球新能源龍頭特斯拉表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，股價(jià)創(chuàng)出半年來新高。
兩大主力加倉(cāng)這些高成長(zhǎng)股
此前連續(xù)回調(diào)的電力設(shè)備指數(shù)6月有所反彈，累計(jì)漲幅超2%。部分高成長(zhǎng)股獲得融資客、北上資金兩大主力加倉(cāng)。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，5家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年、明年及2025年凈利潤(rùn)增速均超20%的電力設(shè)備行業(yè)個(gè)股中，有20股6月以來獲得上述兩大資金加倉(cāng)。
從成長(zhǎng)性來看，麥格米特、泰勝風(fēng)能、中來股份（維權(quán)）、贏合科技（維權(quán)）等個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)三年凈利增速均超30%，上能電氣、歐陸通、孚能科技等個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)三年凈利增速均超40%。
從兩大資金加倉(cāng)情況來看，愛旭股份最受青睞，兩路資金均加倉(cāng)超2億元。
