今日復盤
1、火爆的元宇宙。
最近元宇宙這個概念有點強勢，聽名字云里霧里，今天給大家做個科普，看看里面的機會到底大不大。
Metaverse（元宇宙）可以通俗理解為一個引入顯示的全新的虛擬世界，既不是3D虛擬世界，也不簡單的是VR/AR，而是用虛擬技術搭載的一個仿真的現實世界：有虛擬經濟系統、虛擬的身份識別、和現實一樣的社交、交互、和現實相似的自由度，最主要的是要有完美的沉浸式體驗。
從技術來講，元宇宙的成型需要區塊鏈技術、VR/AR技術、應用載體和通信技術四方面的的技術的支持來實現。5G的基站建設進展是非?？斓?，但基礎設施鋪好之后，在應用層面沒革命性的突破出現，被寄予厚望的就是汽車電子（智能駕駛）和VRAR（游戲方向），只有應用級出現突破，才能加速最底層5G通信設備的建設加速、才能推動新行業的產生， 形成新的交易賽道，而美股的Roblox是元宇宙第一股，自上市以來就被各路資金追捧，目前已經有很多標的開始被貼上元宇宙概念的標簽了：
近兩年，google、sony、蘋果，還有國內的華為、oppo、小米、pico都在發力VR和AR，相關的硬件設備迎來了爆發式增長，而硬件的普及是應用爆發的基礎和前夜。
從VR和AR設備的硬件成本拆解來看，光學模組、處理芯片和屏幕是占比最大的，也將是最受益行業爆發增長的
而游戲是最容易突破和形成爆點的一個方向（智能駕駛體量更大，但是產品和技術突破難度更大）最近的刺激因素有3個：
一是VR設備代工龍頭002241歌爾股份中報業績超預期，VR業務的訂單和利潤暴增；
二是大廠字節跳動收購國內最大的VR內容跡設備的創業型公司Pico（小鳥看看），收購金額比原定的50億翻了近一倍，達到90億；
三是昨天，300052中青寶現不退出元宇宙游戲《釀酒大師》
中軍核心毫無疑問是002241歌爾股份，作為google、sony多家公司VR設備的代工企業，市占率高達80%，訂單爆滿、業績爆表，中報VR營收211億，同比增長211%；
VR設備中成本占比最大的就是光學鏡片組件， 002273水晶光電和688127藍特光學，相關的光學模組已經應用于AR/VR、眼鏡等智能穿戴設備上；
還有300976達瑞電子，這是華為系智能穿戴設備的零件代工廠，20cm+次新+國產設備+超跌+高送轉+業績還不錯，簡直是游資的理想標的
剩下的就是應用層面，包括技術應用支持以及游戲應用兩方面：
300036超圖軟件，公司的GIS地理識別已經支持了谷歌和HTC的VR設備；
300079數碼視訊，虛擬數字版權；
002602世紀華通， 子公司的游戲已經上線Roblox平臺且最高日活500萬
游戲應用層面國內好的游戲公司都不在A股，上面提到的，我認為也是游資主導風格，可以去短線參與，但底層邏輯不夠硬，能給業績帶來多大的刺激，不好判斷，但有一點，游戲股前面因為雙減政策和面向未成年人游戲的監管跌幅是非常大的，即便只是超跌反彈，我認為現在這點漲幅也是遠遠不夠的，超跌可能也會成為這波游戲股走強的一個邏輯支撐；
而在硬件AR/VR設備上，國內無論是蘋果谷歌系、還是華為系，國內公司都有絕對的市占率和體量， 是絕對收益終端需求爆發帶動業績增長的，這一塊可以重點關注，記住一點，聲學設備和光學設備是每一個人進入元宇宙和虛擬世界必備的工作與設備。
這里特別推薦大家去看一下前幾年上映的科幻電影《頭號玩家》，這應該是元宇宙的雛形，也能更好的幫我們理解這個概念和行業的未來。
2、綠電是什么？
全國綠色電力交易試點啟動，上海向寧夏購買了15.3億千瓦時的光伏電力，浙江也買了3億，目前全國17個省都已經啟動了交易，成交了70多億千瓦時，它的目的就是將東部和西部的電子資源以價格撮合的方式購買， 一方面支持西部的光伏和風電的發展，另一方面也用市場化手段更好提現經濟效益，涉及的品種主要是風電、光伏、水電等，這就讓諸多帶有公共事業屬性的電力企業迎來邏輯質變的機會。
通過公開市場化的買賣交易，使公司的營收與利潤迎來較大的波動，這里就利好純新能源的發電企業，比如三峽能源、浙江新能、金風科技、天順風能以及國內在中西部發電裝機量較大的國電電力、內蒙華電、國投電力等。
電力股的邏輯仍然是源于碳中和與碳達峰政策，作為長期國策， 發電側的光伏、風電等清潔能源占比提升，輸電側的儲能、用電側的新能源電池，以及與之配套的碳稅、綠色電力交易是一整套能源體系構成， 關于電力股的機會在5-6月份的時候已經提過，這里就是他們的主升浪罷了，
需要提醒一句，電力股里面的老莊和老機構很多，要小心一次快速拉升后就陷入漫長調整期，如果要參與，一定要進出快！
3、指數看法
今天港資的流入結束了，恰好和年初的時候一樣，指數就從單邊逼空變成了震蕩，一般情況下，單邊上漲市會有很多次的深V（至少是3次的），前兩次必然是誘空，后面一定會拉上來，而第三次的時候就需要小心假跌變真跌了！今天可以算是第一次的小V， 本周預計應該還有一次更大的深V，我認為那將是很多沒來得及上車的人的機會之一，而到了下周，如果還有盤中跳水就務必要小心了，指數看，無論是否新高，都還是要試探一下3700~3730的阻力的，只要指數不出現單邊崩盤的走勢，個股熱點輪流切換唱戲也是可以的，比如今天的綠電和VR、元宇宙就是典型的新瓶裝舊酒題材。
今天領跌的是白酒和光伏線， 兩者的邏輯是不一樣的， 白酒線代表的是舊藍籌近期依然是反彈而不是反轉，比較弱的酒和藥在大漲一天后就開始紛紛回吐漲幅了， 舊藍籌里最好的就是券商， 提到的核心標的中信、海通、國泰君安、廣發如果有回踩MA10的機會依然是不錯的進場點，券商是買跌不買漲，堅決不要追高的；而光伏線和新能源一樣，抱團的資金在有序撤退，導致股價短期一直承壓，這里賽道股的調整是真調整，我認為是按月算的，起碼到年底再看有沒有機會再去新高， 過高的估值水平必須消化一段時間才能繼續往上走，行業的高景氣度依然在，注意節奏就是。
總之，指數逼空上漲依然沒結束，盤中深V都是機會，不見中陰線就不輕易下車
握好手里的籌碼，無論是鋼鐵、有色、還是券商這幾個方向我認為都還是市場的主線之一的，沒有能力去追逐熱點的，就耐心蹲在這些方向里，等待市場變盤信號。
