4月20日，阿里云宣布，未來3年再投2000億元，用于云操系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
對此，金百臨咨詢首席分析師秦洪接受《證券日報》記者采訪時表示：“芯片行業(yè)的未來發(fā)展趨勢值得期待，一方面是因為華為等知名科技頭部生產(chǎn)廠商，正在重構(gòu)全球供應(yīng)鏈，將更多的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)由原先的境外生產(chǎn)商承擔(dān)轉(zhuǎn)為境內(nèi)生產(chǎn)商承擔(dān)，必然會對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來積極的業(yè)務(wù)增長需求。2018年下半年以來，模擬芯片業(yè)務(wù)龍頭的圣邦股份就得益于供應(yīng)鏈的重構(gòu)而出現(xiàn)了業(yè)績大幅回升的趨勢。另一方面則是科創(chuàng)板的開設(shè)，必然會為芯片等硬科技類產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大的資本支撐力量。同時，隨著5G的推進，對芯片的需求也在與日俱增。類似于阿里等流量需求旺盛的頭部企業(yè)也在加大投資力度。如此旺盛需求，必然會給芯片產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的成長動能。”
“5G創(chuàng)新應(yīng)用以及物網(wǎng)應(yīng)用的逐步落地，芯片需求釋放或?qū)⒓铀偻七M，機構(gòu)對未來芯片板塊是否持續(xù)看好？”前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍向《證券日報》記者介紹：“阿里云的再投資是符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向的。國家提出新基建，其中包括大數(shù)據(jù)中心、芯片等等重大技術(shù)，這些是我國技術(shù)上的短板，很多核心零部件還依賴國外的進口。國內(nèi)像阿里這樣的企業(yè)具有條件和資金實力來做研發(fā)，這是比較好的舉措。芯片領(lǐng)域國內(nèi)短缺的核心技術(shù)，將來是可以長期看好的。標(biāo)的選擇上，建議關(guān)注芯片板塊市值較大的龍頭股。”
事實上，芯片板塊上市公司經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)可圈可點，成為近期機構(gòu)布局板塊的重要原因之一。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至4月21日，已有57家公司披露2019年年報業(yè)績，有42家公司2019年全年歸屬母公司股東的凈利潤同比增長，占比逾七成。
（表：已公布2020年一季報預(yù)告業(yè)績實現(xiàn)預(yù)喜個股）
除此之外，有5家公司已披露2020年一季報業(yè)績，聚燦光電（162.40%）、海倫哲（115.80%）和兆馳股份（6.06%）等3家公司2020年一季度歸屬母公司股東的凈利潤實現(xiàn)同比增長。截至目前，除了已披露一季報業(yè)績的公司，還有76家公司公布了2020年一季報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司共有23家，占比逾三成。
在多重因素的共振下，芯片板塊近期連續(xù)逆市飄紅，有105只成份股4月份以來股價實現(xiàn)上漲，占比逾七成。傳藝科技、通富微電、卓勝微、華力創(chuàng)通、證通電子、紫光國微、飛利信等個股月內(nèi)累計漲幅均超過20%，盡顯強勢。
值得一提的是，除相關(guān)個股股價表現(xiàn)突出外，部分芯片概念股備受場內(nèi)主流資金的青睞，4月份以來共有25只個股備受大單資金的追捧，合計吸金17.44億元。滬硅產(chǎn)業(yè)、北方華創(chuàng)、紫光國微等3只個股期間均受到1億元以上大單資金搶籌，傳藝科技、長電科技、圣邦股份、聯(lián)創(chuàng)光電、華工科技、博創(chuàng)科技、蘇州固锝、三安光電等個股月內(nèi)也實現(xiàn)大單資金凈流入超過2000萬元。
（表：4月份以來實現(xiàn)大單資金凈流入個股）
根據(jù)機構(gòu)“股票池”來看，私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光向《證券日報》記者表示：“建議重點關(guān)注三種類型的公司：其一是核心技術(shù)領(lǐng)先，技術(shù)儲備雄厚的公司；其次是下游或應(yīng)用領(lǐng)域前景廣闊的公司；最后是市場份額較大，在細分行業(yè)里面占據(jù)龍頭地位的公司。推薦標(biāo)的：左江科技、北京君正、卓勝微、紫光國微、華力創(chuàng)通、長盈精密、圣邦股份等。”
秦洪建議兩個方面挖掘后市機會：一方面是關(guān)注5G產(chǎn)業(yè)鏈對芯片的需求力度；另一方面則是關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)所帶來的訂單新增需求，類似于封測等相關(guān)細分領(lǐng)域?qū)⒊浞质芤妗?/p>
