金融市場(chǎng)有一個(gè)說(shuō)法，即“趨勢(shì)是金”，順勢(shì)交易盈利是水到渠成的事情，逆勢(shì)交易則波折不斷，且盈利的概率很小。
什么是趨勢(shì)？漢語(yǔ)詞典中對(duì)趨勢(shì)的解釋是事物或局勢(shì)發(fā)展的動(dòng)向。在金融市場(chǎng)中，趨勢(shì)分為上升趨勢(shì)和下降趨勢(shì)，上升趨勢(shì)的標(biāo)志是標(biāo)的物價(jià)格隨著時(shí)間的發(fā)展越來(lái)越高，下跌趨勢(shì)的標(biāo)志是標(biāo)的物價(jià)格隨著時(shí)間的發(fā)展越來(lái)越低，但中間都會(huì)有大大小小的波折。
當(dāng)商品價(jià)格運(yùn)行出現(xiàn)趨勢(shì)時(shí)，期貨交易者要做的就是跟隨趨勢(shì)進(jìn)行交易。無(wú)論在趨勢(shì)中的任何時(shí)間點(diǎn)入場(chǎng)交易，只要趨勢(shì)未結(jié)束，盈利的概率都是極高的。比如在2021年的原油期貨市場(chǎng)中，原油周線級(jí)別的上漲趨勢(shì)形成，價(jià)格也越來(lái)越高，在趨勢(shì)結(jié)束之前，跟隨趨勢(shì)的交易者只需要選擇任何一個(gè)位置做多，之后都會(huì)出現(xiàn)比開(kāi)倉(cāng)時(shí)更高的價(jià)格，這符合上升趨勢(shì)的規(guī)律。因此，在金融市場(chǎng)中，趨勢(shì)交易者要做的就是發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)、跟隨趨勢(shì)，并在趨勢(shì)結(jié)束前選擇合適的時(shí)機(jī)離場(chǎng)。
趨勢(shì)交易的第一步是發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格的頂點(diǎn)或底部不斷刷新時(shí)就形成了趨勢(shì)，當(dāng)頂點(diǎn)和底部不再頻繁刷新則意味著趨勢(shì)即將終結(jié)。關(guān)于趨勢(shì)的判定，每個(gè)趨勢(shì)交易者都有自己的方法和經(jīng)驗(yàn)，無(wú)論是均線法則，還是技術(shù)形態(tài)法，都離不開(kāi)一個(gè)主線，即價(jià)格的頂點(diǎn)或底部不斷被刷新。
趨勢(shì)交易的第二步是跟隨趨勢(shì)。發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)后跟隨趨勢(shì)擇機(jī)建立倉(cāng)位，這個(gè)步驟簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是要在發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)的第一時(shí)間開(kāi)倉(cāng)交易，在上升趨勢(shì)中開(kāi)倉(cāng)做多，在下降趨勢(shì)中開(kāi)倉(cāng)做空。具體到開(kāi)倉(cāng)價(jià)格、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、開(kāi)倉(cāng)數(shù)量，則需要根據(jù)交易者不同的交易系統(tǒng)和資金管理體系來(lái)作出判斷。在上升趨勢(shì)中，交易者自然希望開(kāi)倉(cāng)的價(jià)格盡量低，下降趨勢(shì)中則希望開(kāi)倉(cāng)的價(jià)格盡量高，事實(shí)上，找到一個(gè)好的安全邊際并且有一個(gè)好的盈虧比期望值才是交易的重要原則。交易者總是忽略趨勢(shì)交易的重點(diǎn)，也就是跟隨趨勢(shì)的重點(diǎn)是跟隨而不是開(kāi)倉(cāng)位置的選擇。跟隨獲利才是趨勢(shì)交易的底層邏輯，發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)就開(kāi)倉(cāng)，趨勢(shì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折就平倉(cāng)，開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)在趨勢(shì)交易中是順其自然的事情，而不是把關(guān)注點(diǎn)放到開(kāi)平倉(cāng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上。
趨勢(shì)交易的第三步也是最后一步就是平倉(cāng)。常言說(shuō)“會(huì)賣的才是師傅”，可見(jiàn)平倉(cāng)在整個(gè)交易過(guò)程中占據(jù)了重要位置。在趨勢(shì)終結(jié)的時(shí)候平倉(cāng)離場(chǎng)，也是交易者最難完成的階段。趨勢(shì)交易因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間持有倉(cāng)位，中間行情不斷波動(dòng)，交易者賬戶的凈值不時(shí)浮浮沉沉，這個(gè)過(guò)程對(duì)交易者來(lái)說(shuō)宛如經(jīng)歷了一場(chǎng)心靈的修行。這是一場(chǎng)反復(fù)的“問(wèn)心”之旅，交易者時(shí)刻在平倉(cāng)離場(chǎng)就能獲利與繼續(xù)持倉(cāng)跟隨趨勢(shì)讓收益擴(kuò)大的搖擺中歷經(jīng)煎熬，因?yàn)槲磥?lái)充滿了不確定性。對(duì)有經(jīng)驗(yàn)的趨勢(shì)交易者來(lái)說(shuō)，趨勢(shì)的終結(jié)就是頂點(diǎn)或底部不再頻繁刷新。在趨勢(shì)的運(yùn)行中，能跟隨到趨勢(shì)結(jié)束的交易員少之又少，而能堅(jiān)持持倉(cāng)到最后的交易員都是在這場(chǎng)修行中戰(zhàn)勝自己情緒的強(qiáng)者。
為什么能跟隨到趨勢(shì)結(jié)束的交易員少之又少呢？因?yàn)樵诮灰走^(guò)程中，選擇也是一個(gè)“問(wèn)心”的過(guò)程，只有經(jīng)歷無(wú)數(shù)磨難，內(nèi)心無(wú)比強(qiáng)大的人才能做到遵循自己的內(nèi)心。交易中的每一個(gè)決定都是自己內(nèi)心最真實(shí)的選擇，心之所向就是交易的結(jié)果體現(xiàn)。人們的一切行為、動(dòng)作都是經(jīng)大腦下達(dá)指令完成的，而這個(gè)指令來(lái)自于我們的思想、經(jīng)驗(yàn)以及心態(tài)的變化。在交易中賬戶凈值的起伏時(shí)刻牽動(dòng)著交易員的神經(jīng)，讓他們的心態(tài)產(chǎn)生轉(zhuǎn)折，恐懼、貪婪、興奮、沮喪等情緒伴隨其中。如何管理好自己的情緒，在行情的反復(fù)變化中保持清醒，堅(jiān)持最初的選擇，也是交易員能否完成交易計(jì)劃的關(guān)鍵所在。
趨勢(shì)交易是一場(chǎng)修行，因?yàn)橼厔?shì)交易的時(shí)間周期相對(duì)更長(zhǎng)，跟隨趨勢(shì)的過(guò)程中交易者會(huì)經(jīng)歷更多情緒變化的沖擊，這個(gè)過(guò)程正是人生心態(tài)之旅最好的磨刀石，只有在趨勢(shì)交易中交易者才能發(fā)現(xiàn)心態(tài)更堅(jiān)韌的自我。
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