日內(nèi)交易策略是過去10年最流行的交易方式之一。但是，這是否意味著日內(nèi)交易策略優(yōu)于波段交易策略？
根據(jù)大多數(shù)消息來源，日內(nèi)交易甚至被認(rèn)為是賭博，而采用這種策略的交易者，更應(yīng)該稱之為“投機(jī)者”。
很明顯，經(jīng)過無數(shù)的數(shù)據(jù)證實(shí)，日內(nèi)交易并不適合所有人，這就是為什么我們需要深入研究有助于闡明如何塑造你的交易細(xì)節(jié)。
自從加密貨幣等新資產(chǎn)類別浮出水面后，日內(nèi)交易變得越來越普遍，獲得交易機(jī)會(huì)比以往任何時(shí)候都容易。
大膽猜測，目前市面上應(yīng)該有數(shù)千種日內(nèi)交易策略，但重要的是如何選擇與你的“交易個(gè)性”相匹配的一種策略。
下面，我們將介紹5種有效的日內(nèi)交易策略，以供讀者閱讀與參考。
策略#1：M5趨勢跟隨結(jié)合macD日內(nèi)交易策略
這一日內(nèi)交易策略，只需要使用3個(gè)簡單的常見交易指標(biāo)，便可使得這筆交易有利可圖。
這是一種跟隨主趨勢的回調(diào)入場類型的策略。錨定的圖表時(shí)間框架是5分鐘，但我們將使用兩個(gè)EMA（指數(shù)移動(dòng)平均線）來衡量更大的趨勢。
我們基于EMA來設(shè)置交易方向的規(guī)則，而MACD則提供交易信號。
請記住：如果你修改策略規(guī)則，該策略可能無法按預(yù)期運(yùn)行 。
這也意味著，你的交易必須嚴(yán)格恪守交易紀(jì)律，遵守策略規(guī)則。
策略要點(diǎn)
你可以將此策略用于任何交易市場（資產(chǎn)），例如 EUR/USD，并將其交易圖表設(shè)置為M5時(shí)間范圍。
添加第一個(gè)EMA，將其參數(shù)設(shè)置為600周期，這將是我們的主要趨勢指標(biāo)。第二個(gè)EMA周期參數(shù)設(shè)置為150，這是我們將使用EMA交叉規(guī)則的另一個(gè)趨勢指標(biāo)。
最后一個(gè)要點(diǎn)是默認(rèn)參數(shù)下的MACD指標(biāo)（快EMA:12，慢EMA:26，MACD SMA:9，Close）。
策略規(guī)則
當(dāng)快線EMA（150）與慢線EMA（600）交叉時(shí)，我們僅在EMA交叉的方向上進(jìn)行交易。
因此，當(dāng)快線EMA向上穿過慢線EMA時(shí)，我們只能入場做多。反之亦然，當(dāng)快線下穿慢線時(shí)，則入場做空。
第二條規(guī)則是關(guān)于MACD的交易入場信號。要入場，MACD線必須在零軸柱狀圖下方。
當(dāng)MACD線低于零軸柱狀圖然后向上交叉時(shí)，我們有買入信號，遵循EMA規(guī)則；同樣，當(dāng)EMA交叉信號表明趨勢現(xiàn)在看跌時(shí)，我們等待兩條MACD線均高于柱狀圖。
然后，我們在MACD線交叉處進(jìn)行交易。
MACD告訴我們在已經(jīng)確立的趨勢中何時(shí)有一個(gè)好的回調(diào)入場位，因此我們有更好的機(jī)會(huì)和更好的結(jié)果。
風(fēng)險(xiǎn)管理
請注意，當(dāng)市場波動(dòng)較低時(shí)會(huì)產(chǎn)生一些信號，即使主要趨勢仍在繼續(xù)。此類信號應(yīng)設(shè)置足夠的止損和止盈水平。
沒有任何交易具有相同的止損和止盈距離（范圍）。
對于這種特殊策略，做多時(shí)，建議將你的止損設(shè)置在前一個(gè)燭臺的低點(diǎn)；對于做空，找到前一個(gè)燭臺的高點(diǎn)并將你的止損設(shè)置在該水平附近。
另外，你可以使用各種風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比率或使用追蹤止損出場。
你甚至可以嘗試在第一個(gè)止盈水平上部分獲利了結(jié)，而讓另一部分不設(shè)上限，以追蹤止損結(jié)束。
從止盈水平的1.5倍風(fēng)險(xiǎn)開始，看看最適合你的方法是哪種。
優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
該策略簡單但有效，易于設(shè)置和遵循。然而，這是一個(gè)基于指標(biāo)的策略，它不能很好地遵循市場結(jié)構(gòu)。
你在使用給策略時(shí)會(huì)注意到，當(dāng)趨勢發(fā)生變化時(shí)，不利的一面可能會(huì)慢慢堆積起來，但EMA不會(huì)立即反映這一點(diǎn)。
此外，當(dāng)市場進(jìn)入平靜時(shí)，MACD可能會(huì)產(chǎn)生虛假信號。
采用這種簡單日內(nèi)交易策略的交易者會(huì)添加MACD背離規(guī)則以提高可靠性。
然而，這會(huì)顯著降低入場信號頻率，并使交易者更難找到機(jī)會(huì)。
策略#2：M30 RSI背離集合隨機(jī)指標(biāo)日內(nèi)交易策略
如果市場運(yùn)行一直表現(xiàn)良好，則第二天可在30分鐘的交易圖表上進(jìn)行交易。遵循你的風(fēng)險(xiǎn)管理比停留在日內(nèi)更重要。
此日內(nèi)交易策略使用RSI上的隱藏背離，這些背離通過隨機(jī)線交叉以進(jìn)一步確認(rèn)。
我們不關(guān)注RSI的超買或超賣水平，只在圖表上尋找背離。
這意味著你需要了解如何使用RSI上的價(jià)格行為點(diǎn)和極值來發(fā)現(xiàn)背離。
我將向你展示一種如何輕松發(fā)現(xiàn)隱藏背離的方法。就平均來說，該策略將在任何給定的交易圖表上每月生成約15個(gè)信號。
策略要點(diǎn)
為判斷主要趨勢，添加200 EMA、RSI和隨機(jī)指標(biāo)。RSI和隨機(jī)設(shè)置參數(shù)為默認(rèn)值。
為了便于發(fā)現(xiàn)背離，請使用能夠繪制水平線的交易平臺（比如TradingView或MT平臺等）。
策略規(guī)則
200 EMA將告訴我們趨勢結(jié)構(gòu)何時(shí)完好以及何時(shí)被打破。
當(dāng)價(jià)格高于200 EMA時(shí)，可入場進(jìn)行多頭交易，而當(dāng)價(jià)格低于200 EMA時(shí)，則入場進(jìn)行空頭交易。
RSI背離產(chǎn)生交易入場信號，然后隨機(jī)指標(biāo)再加以確認(rèn)。
在你發(fā)現(xiàn)RSI背離后，僅當(dāng)隨機(jī)指標(biāo)線與趨勢方向交叉時(shí)方可入場。
要發(fā)現(xiàn)背離，請始終在RSI低點(diǎn)上畫一條新的水平線，并在該線下方尋找任何新的交叉。
當(dāng)水平線下方的新RSI較低低點(diǎn)與圖表上的較高低點(diǎn)匹配時(shí)，這就是看漲背離。
下一步是等待隨機(jī)線向上交叉，這是你的買入信號。
對于空頭交易，你將做相反的事情，尋找與圖表上較低高點(diǎn)相匹配的RSI較高高點(diǎn)。
你只需要注意RSI/水平線交叉并用價(jià)格圖表確認(rèn)背離。
風(fēng)險(xiǎn)管理
日內(nèi)交易者很少會(huì)在任何給定策略上每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)超過2%。
對于此特定策略，將你的多頭頭寸止損放置在最新的波段低點(diǎn)或最低燭臺的底部。對于空頭頭寸，與上述設(shè)置正好相反，這將使你能夠跟隨趨勢結(jié)構(gòu)。
止盈位置應(yīng)是止損的2倍，總共 1:2 的R/R比率。
使用這種風(fēng)險(xiǎn)管理意味著你需要連續(xù)止損超過2次才能出現(xiàn)虧損。
此外，止盈方面可自行決定設(shè)定或使用追蹤止損。
優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
一旦掌握了背離的竅門，像這樣的日內(nèi)交易策略就非常簡單。更重要的是，該策略使用 1:2 R/R 的勝率超過 50%。
缺點(diǎn)是你可能希望每天看到更多信號。
一種解決方案可能是在多個(gè)資產(chǎn)類別上使用此策略（但僅在你對其進(jìn)行回測之后）。
與前一個(gè)類似，日內(nèi)交易策略在已經(jīng)確立的趨勢中效果最好。
當(dāng)價(jià)格在沒有明確方向的情況下在200 EMA附近波動(dòng)時(shí)，虧損的風(fēng)險(xiǎn)在上升。但是，使用這種策略還是非常有希望獲得高盈利的。
策略#3：1分鐘剝頭皮日內(nèi)交易策略
如果你想使用剝頭皮交易策略，我將向你展示最刺激的日內(nèi)交易策略之一。該策略經(jīng)過測試和工作（并賺過錢）。
（更多 “剝頭皮”相關(guān)的內(nèi)容，請查看《 剝頭皮策略真的比日內(nèi)交易更容易賺錢嗎？你怎么看 》、《剝頭皮交易1分鐘圖實(shí)操解析，盈利原來如此快速簡單！ 》）
盡管該策略適用于主要的加密貨幣上，但你也可以在其他交易標(biāo)的上進(jìn)行嘗試。
加密貨幣有利于這種策略的主要原因是一些加密平臺的高波動(dòng)性和低交易成本。
因此，請確保你有一個(gè)低成本的交易平臺或交易所，否則點(diǎn)差和傭金將蠶食你的收益。
如果你是新手菜鳥，請避免使用該策略。這將需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和精力、快速的思維、手指和EA般的行為。
策略要點(diǎn)
默認(rèn)添加Williams %R，14 個(gè)周期，這將是我們的主要確認(rèn)指標(biāo) 。
添加200 EMA作為趨勢方向過濾器和判斷工具。
最后，我們將使用價(jià)格行為形態(tài)——吞沒看跌和看漲（Engulfing bearish/bullish）燭臺形態(tài)作為我們的交易入場信號。
策略規(guī)則
與其他日內(nèi)交易策略類似，順勢交易仍然是我們的主要風(fēng)格。
當(dāng)價(jià)格高于200 EMA時(shí)才進(jìn)入多頭交易，而當(dāng)價(jià)格低于200 EMA時(shí)才進(jìn)入空頭交易。
在一分鐘圖表內(nèi)，吞沒燭臺形態(tài)經(jīng)常出現(xiàn)，，你將收到大量信號。
從邏輯上講，僅在上漲趨勢上交易看漲吞沒形態(tài)，反之亦然。
在燭臺收盤后確認(rèn)形態(tài)后，請查看Willimas %R指標(biāo)。該指標(biāo)線必須高于 -50 才能確認(rèn)看漲信號，低于 -50 才能確認(rèn)看跌。
風(fēng)險(xiǎn)管理
考慮到這是一個(gè)包含許多信號的非常快節(jié)奏的策略，你無需為每筆交易承擔(dān)超過0.5%的風(fēng)險(xiǎn)。
將你的止損設(shè)置在入場燭臺下方以進(jìn)行做多交易，將止損設(shè)置在上方以進(jìn)行做空交易。
將止損水平的2倍作為你的止盈目標(biāo)，以獲得1: 2的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比。
在出場方面，你可以嘗試使用 Williams %R 進(jìn)行部分平倉，或者你可以使用固定的100%止盈作為退出策略。
優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
選擇合適的經(jīng)紀(jì)商或交易所非常重要。
1分鐘剝頭皮日交易策略非常活躍，對一些交易者來說可能很有趣，但建議在模擬賬戶上至少練習(xí)1000次交易。
好消息是你只需要幾天時(shí)間就可以在一張圖表上對這種高頻剝頭皮進(jìn)行測試。
1分鐘時(shí)間框架的流動(dòng)性可能是一個(gè)問題，如果你看到缺口并且仍然存在燭臺，請避免交易此策略。
另外，使用這種交易策略，要非常看重交易成本。如果它在5分鐘時(shí)間范圍內(nèi)適合你，也可以嘗試一下。
最后，該策略最大的敵人是交投平淡的市場，不建議在波動(dòng)性不高的市場進(jìn)行使用。
策略#4：唐奇安通道日內(nèi)交易策略
有趣的是，如果與正確的資金管理相結(jié)合使用，一個(gè)交易指標(biāo)如何足以讓你盈利。
但是，畢竟每個(gè)人的交易情況不同，因此需要根據(jù)每個(gè)人的交易實(shí)踐來掌握此策略。
唐奇安通道（Donchain channels）類似價(jià)格行為突破策略。該策略中僅添加一個(gè)簡單的EMA作為趨勢過濾器可以進(jìn)一步改善結(jié)果。
由于此策略僅使用兩個(gè)指標(biāo)，因此對新手交易者來說比較友好。
策略要點(diǎn)
使用21周期的默認(rèn)參數(shù)設(shè)置添加唐奇安通道指標(biāo)。
添加200 EMA作為趨勢方向過濾器，但你也可以選擇你熟悉的其他趨勢指標(biāo)。
策略規(guī)則
你可以使用30分鐘的交易圖表，不過，你還可以嘗試其他周期的交易圖表，看看哪一個(gè)最適合你的情況。
同樣，僅在價(jià)格高于200 EMA時(shí)進(jìn)行多頭交易，僅在低于200 EMA時(shí)進(jìn)行空頭交易。
唐奇安通道將告訴你在何處設(shè)置止損以及何時(shí)入場進(jìn)行交易。
對于上漲趨勢信號，價(jià)格需要將唐奇安下通道帶推低，然后在更高的高點(diǎn)上突破唐奇安上通道線。
對于做空信號，價(jià)格需要先推動(dòng)頂部波段，然后進(jìn)入在底部波段形成較低低點(diǎn)的燭臺。
價(jià)格行為是確認(rèn)回調(diào)和突破入場信號的原因。
風(fēng)險(xiǎn)管理
很不錯(cuò)的是，唐奇安通道告訴你止損應(yīng)該在哪里。多頭交易時(shí)，只需將你的止損放置在下通道線；空頭交易是，將止損設(shè)置上通道線。
止盈目標(biāo)是1.5 R/R 比率。換句話說，你的止盈將是入場的1.5倍。
嘗試使用追蹤止損或?qū)⒉糠钟浯鼮榘玻驗(yàn)檫@一天的交易策略也跟隨趨勢。
優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
唐奇安通道指標(biāo)非常適合想要了解市場結(jié)構(gòu)、回調(diào)和突破的初學(xué)者。
如果你經(jīng)歷價(jià)格波動(dòng)，會(huì)注意到唐奇安通道上線通道線也可以作為支撐位和阻力位。
在測距條件下，通道會(huì)明顯變窄，因此你甚至可以選擇避免交易。
在唐奇安通道日內(nèi)交易策略下，雖然使用1-1.5 R/R盈虧比勝率高于50%，但可能不會(huì)給某些交易者帶來最佳盈利。
策略#5：Waddah Attar Explosion日內(nèi)交易策略
Waddah Attar是一個(gè)綜合指標(biāo)，顯示趨勢中何時(shí)有足夠的能量。此外，它還顯示了幾個(gè)運(yùn)動(dòng)方向以及該價(jià)格運(yùn)動(dòng)何時(shí)失去動(dòng)力。
因此，我們談?wù)摰氖沁^濾范圍市場的趨勢跟蹤日交易策略。
策略要點(diǎn)
另外，需要說明的是，Waddah Attar Explosion指標(biāo)并不像RSI或MACD那樣受歡迎，甚至很多交易者聽都沒聽過，更別說使用了。不過，它可以有效地發(fā)現(xiàn)持續(xù)的趨勢。
在MetaTrader平臺中，默認(rèn)情況下指標(biāo)工具欄中沒有Waddah Attar Explosion指標(biāo)，因此你需要手動(dòng)添加。
TradingView有一些在Waddah Attar Explosion指標(biāo)基礎(chǔ)上的變體工具，但保持默認(rèn)設(shè)置并選擇列表中的第一個(gè)。
此外，添加Kijun-Sen移動(dòng)平均線。這是著名的Ichimoku Cloud（一目均衡）指標(biāo)中的一個(gè)元素，我們將使用它來確認(rèn)趨勢。周期為默認(rèn)的26。
策略規(guī)則
當(dāng)價(jià)格高于Kijun-Sen均線時(shí)，我們只做多，低于它時(shí)我們就做空。
Waddah Attar有紅/綠條表示看跌和看漲，同時(shí)還有一條線運(yùn)行。只有當(dāng)柱狀圖高于這條線時(shí)才能入場交易。這表明價(jià)格有足夠的動(dòng)力。
你也可以使用這條漲/跌線進(jìn)行交易退出，因?yàn)樗砻髭厔輨蓊^已經(jīng)消失。
風(fēng)險(xiǎn)管理
Waddah Attar將過濾來自區(qū)間市場的信號，但它不會(huì)告訴你可以在哪里設(shè)置止損。
一旦獲得交易信號，你可以將止損設(shè)在燭臺底部，并瞄準(zhǔn)2倍止盈目標(biāo)。
現(xiàn)在，你可以像這樣使用固定止損和獲利，但由于Waddah Attar還告訴你趨勢何時(shí)停止，我們可以使用它來退出。
在止盈時(shí)平倉一半頭寸，只要?jiǎng)幽艽嬖冢硪话刖涂梢员３诌\(yùn)行。
此外，一旦你的止盈將被觸發(fā)，可將你的止損移至盈虧平衡（入場價(jià)格水平）。
現(xiàn)在你剩下的一半頭寸永遠(yuǎn)不會(huì)是虧損的交易。
一旦你在該線下方看到Waddah Attar上的一根柱線，請將剩余的一半倉位平倉，因?yàn)橼厔菀呀?jīng)失去動(dòng)力。
這樣你就可以享受更大的趨勢，而無需限制利潤。
優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
遵循這種趨勢的日內(nèi)交易策略將告訴你何時(shí)該交易、何時(shí)該出場以及市場何時(shí)波動(dòng)。
它還提供了一種橫向擴(kuò)展頭寸管理技術(shù)，可以在較長的趨勢中將利潤最大化。
在MetaTrader 4上，你必須為每一半開兩個(gè)相同的頭寸。
即使使用區(qū)間市場過濾器和Kijun-Sen，你仍然可能會(huì)得到錯(cuò)誤的突破，因此請做好最壞的準(zhǔn)備并期待最好的結(jié)果。
總結(jié)
與任何其他風(fēng)格一樣，日內(nèi)交易是一種捕捉獨(dú)特交易理念的市場交易方式。
能夠每天獲取利潤是非常誘人的。不幸的是，當(dāng)使用日內(nèi)交易方法時(shí)，你需要注意統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
從過往的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，從長期來看，超過95%的交易者日內(nèi)交易都在虧損 。
在本文中，我們已經(jīng)看到，虧損是任何交易策略的一部分，在日內(nèi)交易中更是如此。
因此，擁有嚴(yán)格的資金管理和精湛的技能是必要的。扎實(shí)的交易紀(jì)律對于實(shí)現(xiàn)日內(nèi)交易者的目標(biāo)至關(guān)重要。
或許日內(nèi)交易策略與日內(nèi)交易者一樣多，本文中介紹的5種交易策略只是其中的一小部分。
最后，祝你交易成功！
來源：交易員說
