第一，沒有爆倉風(fēng)險(xiǎn)，吃的香，睡的好。
第二，科學(xué)合理控制倉位，不會站在高點(diǎn)。
第三，克服人性交易弱點(diǎn)，貪婪和恐懼是交易最大的敵人，價(jià)高不舍得出，價(jià)低不敢進(jìn)貨
先說我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)吧，我是從2012年開始就接觸了自動交易軟件，人工智能交易軟件這塊，從剛開始的半自動交易價(jià)格到后來的全自動交易軟件，基本都有接觸過，有過失敗也有過成功，經(jīng)過我多年積累，在一次次的失敗后終于明白了什么是量化交易軟件，同時(shí)也和專業(yè)的知識團(tuán)隊(duì)研究了一套屬于自己的量化軟件，從開始的年化收益15到現(xiàn)在的年化收益65，一路走過來真的確實(shí)不易，好在我成功了，那么量化交易軟件的優(yōu)勢有哪些呢！
量化投資就是借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的方法，從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”策略，并紀(jì)律嚴(yán)明地按照這些策略所構(gòu)建的數(shù)量化模型來指導(dǎo)投資，力求取得穩(wěn)定的、可持續(xù)的、高于平均的超額回報(bào)。量化投資屬主動投資范疇，本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實(shí)踐，理論基礎(chǔ)均為市場的非有效性或弱有效性。
量化投資特點(diǎn)：
第一，投資視角更廣。借助計(jì)算機(jī)高效、準(zhǔn)確地處理海量信息，在全市場尋找更廣泛的投資機(jī)會。
第二，投資紀(jì)律性更強(qiáng)。嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點(diǎn)。
第三，對歷史數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)。 量化投資策略有如下五大方面的優(yōu)勢，最大的優(yōu)勢就是風(fēng)險(xiǎn)管理更加精準(zhǔn)，能夠提供超額的收益，主要包括紀(jì)律性、系統(tǒng)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、分散化等。
(1)紀(jì)律性：嚴(yán)格執(zhí)行量化投資模型所給出的投資建議，而不是隨著投資者情緒的變化而隨意更改。紀(jì)律性的好處很多，可以克服人性的弱點(diǎn)，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認(rèn)知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。
(2)系統(tǒng)性：量化投資的系統(tǒng)性特征主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數(shù)據(jù)的觀察等等。多層次模型主要包括大類資產(chǎn)配置模型、行業(yè)選擇模型、精選個(gè)股模型等等。多角度觀察主要包括對宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、成長、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測、市場情緒等多個(gè)角度的分析。
(3)及時(shí)性：及時(shí)快速地跟蹤市場變化，不斷發(fā)現(xiàn)能夠提供超額收益的新的統(tǒng)計(jì)模型，尋找新的交易機(jī)會。
(4)準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確客觀評價(jià)交易機(jī)會，克服主觀情緒偏差，妥善運(yùn)用套利的思想。量化投資正是在找估值洼地，通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來的機(jī)會。與定性投資經(jīng)理不同，量化投資經(jīng)理大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一個(gè)品種被低估了，買入低估的，賣出高估的。
(5)分散化：在控制風(fēng)險(xiǎn)的條件下，充當(dāng)準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)分散化投資目標(biāo)的工具。分散化也可以說量化投資是靠概率取勝。這表現(xiàn)為兩個(gè)方面，一是量化投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復(fù)的歷史規(guī)律并且加以利用，這些歷史規(guī)律都是有較大概率獲勝的策略。二是依靠篩選出期貨組合來取勝，而不是一個(gè)或幾個(gè)期貨取勝，從投資組合理念來看也是捕獲大概率獲勝的期貨，而不是押寶到單個(gè)產(chǎn)品上。
