財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
目前上海吉會(huì)得實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部有XX名員工。
財(cái)務(wù)總監(jiān)：
財(cái)務(wù)經(jīng)理：
財(cái)務(wù)出納：
具體的工作職責(zé)如下：
財(cái)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)的崗位工作細(xì)則。
1、總管全局，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。
2、建立和完善財(cái)務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。
3組織領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)管理，成本管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、存貨控制等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
4、參與公司決議、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)公司項(xiàng)目或協(xié)議的研究、審查,參與重要公司決議問(wèn)題的分析和決策。
5、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告工作。
8付款審批，負(fù)責(zé)公司銀行存款的支出審批，對(duì)于每一筆貨款的支出按照公司流程進(jìn)行審批。
9審核業(yè)績(jī)，對(duì)于行政匯報(bào)上來(lái)的業(yè)務(wù)部業(yè)績(jī)進(jìn)行審核。
10審核工資，對(duì)于公司發(fā)放進(jìn)行審核。
財(cái)務(wù)經(jīng)理：主要的崗位工作細(xì)則。
1公司外帳，負(fù)責(zé)吉會(huì)得，尚騰，盟科，服尚4家公司的外帳工作，包括去銀行拿 回單 ，整理原始憑證，登記記賬憑證，做科目匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，出報(bào)表，和網(wǎng)上報(bào)稅，登記賬簿。
2公司內(nèi)帳，負(fù)責(zé)吉會(huì)得（包括尚騰）的內(nèi)帳工作，包括去銀行拿 回單 ，整理原始憑證，登記記賬憑證，做科目匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，出報(bào)表，和財(cái)務(wù)分析，登記賬簿，成本費(fèi)用分析，成本分析等。
3憑證保管，負(fù)責(zé)打印報(bào)表，裝訂憑證，保管憑證，方便查詢。
4公司資料保管，負(fù)責(zé)吉會(huì)得，尚騰，盟科，服尚4家公司的三證等重要資料文件，保管，和三證的年檢，更新。現(xiàn)在正在辦理三證合一的相關(guān)事情。
5開(kāi)發(fā)票，負(fù)責(zé)吉會(huì)得，尚騰，盟科三家公司的開(kāi)票情況，月末結(jié)賬，去稅務(wù)局進(jìn)行進(jìn)行發(fā)票的抵扣，最大程度合理減少公司的稅負(fù)。
6合理避稅，協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益，及時(shí)關(guān)注稅務(wù)稅收變化情況，對(duì)于能夠減少和降低公司稅負(fù)的政策及時(shí)的申請(qǐng)，降低公司的稅負(fù)。已經(jīng)為尚騰公司申請(qǐng)8萬(wàn)以下銷售收入，免稅政策。
7公司外匯收付，負(fù)責(zé)公司的外匯的收入和支出工作，外匯的收付要特別填寫專門的匯款單據(jù)，去長(zhǎng)壽路浦發(fā)銀行外匯柜臺(tái)單獨(dú)提交。
8公司外貿(mào)證件更新，需要關(guān)注外貿(mào)相關(guān)部門的通知，及時(shí)的提交公司年度報(bào)告資料，每年需要提交一次。
9購(gòu)買票據(jù)，去銀行購(gòu)買支票，進(jìn)賬單，電子匯款憑證等證件。
10更新證件，去銀行每年更新一次公司組織機(jī)構(gòu)代碼證等證件信息。
11電子對(duì)賬，協(xié)助出納核對(duì)公司銀行對(duì)賬單和電子對(duì)賬。
12公司工商變更，負(fù)責(zé)公司工商資料的變更。
13清卡，每個(gè)月負(fù)責(zé)去稅務(wù)大廳一次，進(jìn)行清卡工作。
14物流單審核，每天審核物流單。對(duì)于物流費(fèi)用異常進(jìn)行溝通和處理。
15發(fā)票的管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)溝通和采購(gòu)部，對(duì)公司的進(jìn)行發(fā)票進(jìn)行催討和登記工作，我們付款出去的費(fèi)用，比如電信費(fèi)用，百度廣告，汽車保養(yǎng)維修，快遞費(fèi)用，網(wǎng)上購(gòu)物，京東商城，1號(hào)店，國(guó)美，蘇寧等，能夠開(kāi)增票，一律要索要增票。對(duì)于公司開(kāi)出去的銷項(xiàng)發(fā)票，要嚴(yán)格管理，逐筆統(tǒng)計(jì)登記，如果發(fā)給客戶的，需要等級(jí)快遞單號(hào)，在電話或者郵件或者和銷售人員溝通，確認(rèn)客戶收到我們發(fā)票。
16發(fā)票的購(gòu)買，發(fā)票使用完畢后，要帶上發(fā)票薄，公章去稅務(wù)局大廳購(gòu)買發(fā)票。
17應(yīng)收賬款的催討，對(duì)于部分應(yīng)收賬款，進(jìn)行電話和上門的催討。
18財(cái)務(wù)分析，每個(gè)月負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，根據(jù)當(dāng)月銷售和支出，和倉(cāng)庫(kù)發(fā)出產(chǎn)品的成本進(jìn)行總結(jié)分析，提出意見(jiàn)，交給財(cái)務(wù)總監(jiān)。
19財(cái)務(wù)緊急情況處理，公司財(cái)務(wù)部門出現(xiàn)緊急情況，進(jìn)行及時(shí)的處理，和稅務(wù)局緊急電話需要處理的事情。
20盤點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品，每個(gè)季度進(jìn)行庫(kù)存產(chǎn)品的盤點(diǎn)。
21執(zhí)行會(huì)議決議，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議決議。
21 其他，主持制定公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)、庫(kù)管工作的規(guī)章制度及工作程序負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的其他事情 做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。
財(cái)務(wù)出納：主要的崗位工作細(xì)則。
1收款，收款及付款，逐筆登記，收款要開(kāi)收據(jù)付款要有付款憑證，錄入明細(xì)賬。
2 查款，每天定時(shí)網(wǎng)上銀行查款，并公布在業(yè)務(wù)部群里。
3審核，根據(jù)業(yè)務(wù)員所領(lǐng)的款，審核相對(duì)應(yīng)款項(xiàng)的銷售開(kāi)單、銷售退單、返修單及免費(fèi)樣品單，根據(jù)業(yè)務(wù)提供的業(yè)績(jī)明細(xì)逐一核對(duì)金額。
4報(bào)銷 ，根據(jù)報(bào)銷的制度，見(jiàn)報(bào)銷憑證，上面必須有報(bào)銷人，主管，審批人，和陳總的簽字，并予以報(bào)銷。
5打印憑證，系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出前一天的銷售開(kāi)單對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)，打印，做收款憑證。
6抵暫支，根據(jù)前一天打款的憑證及報(bào)銷的憑證做付款憑證，暫支單表格登記， 抵暫支的表格消賬。
7提現(xiàn)金，嚴(yán)格執(zhí)行從銀行提限現(xiàn)金的程序，金額超2萬(wàn)時(shí)必須有二人以上同行。
8開(kāi)發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)提供的抬頭金額開(kāi)具尚騰普通發(fā)票
9開(kāi)支票，如果需要支付付款的業(yè)務(wù)，開(kāi)具支票，并且保管支票存根。
10核對(duì)業(yè)績(jī)，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)每月下旬開(kāi)始核對(duì)業(yè)務(wù)部業(yè)績(jī)。
10發(fā)放工資，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)工資，根據(jù)審核好的工資條進(jìn)行工資發(fā)放。
11統(tǒng)計(jì)收入、統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的銷售收入當(dāng)天的18點(diǎn)左右匯報(bào)陳總。
12 審核注意事項(xiàng)：具體審核內(nèi)容：產(chǎn)品單價(jià)、產(chǎn)品金額和到賬金額是否相符（貨款差價(jià)在十元以內(nèi)可以免收）；備注是否清晰（如貨款包含擔(dān)保款、運(yùn)費(fèi)的，必須注明清楚，特價(jià)產(chǎn)品必須備注“特價(jià)”二字，運(yùn)費(fèi)哪方付，是物流還是快遞的注明清楚）；倉(cāng)庫(kù)是否選擇正確，箱裝量是否符合規(guī)定；年前價(jià)、特批客戶價(jià)格另外核算；主管權(quán)限內(nèi)可以審批的必須有主管點(diǎn)評(píng)；對(duì)于業(yè)務(wù)部貨物丟失，倉(cāng)庫(kù)發(fā)錯(cuò)貨、少發(fā)及貨物損壞的，必須待行政處理后才能審核單子。客戶有擔(dān)保款及余款的分別登記，擔(dān)保期限為二個(gè)月，若在規(guī)定時(shí)間內(nèi)還未到賬的，整理并公布于業(yè)務(wù)部群內(nèi)并在月工資中扣除。業(yè)務(wù)部每人擔(dān)保金額不得超過(guò)月工資的一半。
13報(bào)銷現(xiàn)金注意事項(xiàng)，核對(duì)金額及受款人、日期是否填寫完整，單據(jù)是否粘貼整齊，并審核總經(jīng)理簽字的真?zhèn)危怯洭F(xiàn)金流水賬，并根據(jù)報(bào)銷的付款憑單編制付款憑證。（報(bào)銷人員單據(jù)粘貼必須規(guī)范整齊，依次排列并用膠水粘貼好，填好日期、附件張數(shù)、明細(xì)及金額的大小寫）。公司人員報(bào)銷金額超過(guò)三千元的必須提前告知。
14 登記賬簿，根據(jù)收款和付款憑證登記現(xiàn)金日記賬。定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符。每月登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬（外賬）。
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