股市的本質(zhì)和規(guī)則

在任何行業(yè)，只要善于把握本質(zhì)問題，成功的希望就會更大。

股市的本質(zhì)：這個(gè)市場不是能完全投資的市場，大家都是為套利投機(jī)而來的，投機(jī)成分太大。即這個(gè)市場是一個(gè)投機(jī)的市場，我們進(jìn)入這個(gè)市場就要以投機(jī)為主，以投機(jī)的眼光來看待這個(gè)市場。

在中國股市操作中，從理念上要樹立和堅(jiān)持以下規(guī)則。

1．風(fēng)險(xiǎn)第一規(guī)則

大部分投資者往往在如何賺錢方面考慮得多，對如何防止賠錢卻想得很少。在一個(gè)投機(jī)的市場中，控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)放在第一位，避免不了投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)，就不可能賺到投資的錢。所以，理念和方法的正確與否應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)控制為標(biāo)準(zhǔn)。無論賺錢與否，首先要考慮怎樣不賠錢，有了風(fēng)險(xiǎn)時(shí)先回避為主，寧可踏空，不冒風(fēng)險(xiǎn)，只有首先保證不虧損，才能談得上賺錢。在大盤和個(gè)股有風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要先回避，應(yīng)該在機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)時(shí)操作。看不懂、沒有把握時(shí)不做，有把握時(shí)堅(jiān)決做，想把市場上一切機(jī)會都抓住是不可能的。

我們要記住以下內(nèi)容。

（1）賺錢概率大而風(fēng)險(xiǎn)概率小就是正確的；賺錢概率小而風(fēng)險(xiǎn)概率大就是錯(cuò)誤的。

（2）賺錢概率大，風(fēng)險(xiǎn)概率也大，因人而異，因市場而異；在市場狀況良好、個(gè)人功底深的情況下就是好的。

（3）對賺錢概率小，而風(fēng)險(xiǎn)概率同樣小的，沒操作的必要。

記住：股市上沒有絕招，只有理念、方法、心理三者合一的相對技法。

2．量變與質(zhì)變規(guī)則

事物的發(fā)展都是由量變到質(zhì)變的，股票趨勢的變化就是一個(gè)由量變到質(zhì)變的過程，反轉(zhuǎn)的根本原因是多空之間量變的轉(zhuǎn)化達(dá)到了極點(diǎn)，之所以趨勢形成后能維持一定的時(shí)間，是由于多空力量的一個(gè)釋放過程。我們要記住以下內(nèi)容：

（1）在多方力量積累（空方力量消耗）過程中要密切關(guān)注質(zhì)變轉(zhuǎn)折點(diǎn)，及時(shí)介入。

（2）在多方力量釋放（空方力量積累）過程中要密切關(guān)注多方力量的疲軟，逢高減倉。

（3）在出現(xiàn)多轉(zhuǎn)空時(shí)要及時(shí)空倉回避風(fēng)險(xiǎn)。

（4）在空方力量釋放過程中，只要空方力量沒有徹底釋放出來，盡量不參與。

注意：從量變到質(zhì)變也就是從漸變到突變的過程。

3．整體與局部規(guī)則

（1）大盤與個(gè)股是整體與局部的關(guān)系。

（2）個(gè)股或大盤運(yùn)行在股價(jià)循環(huán)中的哪個(gè)過程，循環(huán)是整體，每個(gè)過程是局部。

大盤或個(gè)股都要經(jīng)過做底、上升、做頭、下跌這幾個(gè)過程，每個(gè)過程又可分初、中、末三個(gè)階段。我們做股票不能只看幾根K線或分時(shí)圖進(jìn)行操作，要首先分清個(gè)股運(yùn)行在哪個(gè)過程和哪個(gè)階段，只有這樣才能夠真正知道個(gè)股能否操作，是適合中線操作還是適合短線操作。否則盲目殺進(jìn)/殺出，片面理解個(gè)股的運(yùn)行，就很可能上當(dāng)受騙。

4．內(nèi)因與外因原則和必然與偶然原則

股票的運(yùn)行由內(nèi)因和外因兩方面因素推進(jìn)，內(nèi)因是股市變化的根本因素，外因只是變化的條件。

內(nèi)因如：經(jīng)濟(jì)發(fā)展、企業(yè)業(yè)績、多空力量的積累和轉(zhuǎn)變等。

外因如：政策變化、國內(nèi)外突發(fā)事件、企業(yè)突發(fā)事件等。

記住：不能用偶然的一次成功來作為必然的方法使用。

5．股市沒有簡單規(guī)律的規(guī)則

股市之所以贏者少、輸者多，就是因?yàn)楣墒袥]有簡單規(guī)律可循。

我們要記住以下內(nèi)容。

（1）沒有簡單的絕招規(guī)則。必須建立一套綜合辯證的動態(tài)交易系統(tǒng)。

（2）經(jīng)驗(yàn)的成功規(guī)則。成功的經(jīng)驗(yàn)具有時(shí)間性、條件性、環(huán)境性和參考性特征。

① 時(shí)間性：經(jīng)驗(yàn)是在某一特定時(shí)間內(nèi)形成的成功經(jīng)驗(yàn)，改變時(shí)間則有可能變成不成功的經(jīng)驗(yàn)。

② 條件性：經(jīng)驗(yàn)是在特定條件和環(huán)境下形成的，如果環(huán)境條件發(fā)生了變化，原有經(jīng)驗(yàn)則要隨之改變。

③ 參考性：股市中的理論是根據(jù)股市不變因素制定的，而經(jīng)驗(yàn)則不具有長期的穩(wěn)定性和時(shí)間的長效性，因此，經(jīng)驗(yàn)只有參考性。

所以，在應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)時(shí)要認(rèn)真分析條件和環(huán)境，因勢、因時(shí)、因條件、因環(huán)境而靈活應(yīng)用。要用綜合辯證的、動態(tài)的、發(fā)展的思維看待股市、看待經(jīng)驗(yàn)。

記住：股市是動態(tài)的，不是靜止的。

6．贏錢方法必有使用障礙規(guī)則

如果賺錢的方法在使用中不存在障礙，則大多數(shù)人都成功了。股市是人群聚集的地方，是金錢競局的場所，技術(shù)角逐和金錢爭奪必有障礙。障礙分為：自然障礙和人為障礙。自然障礙是市場自身規(guī)律造成的。人為障礙主要是市場主力設(shè)計(jì)的。但是這里并不是說股市沒有規(guī)律了，只是說股市沒有簡單的規(guī)律，股市本身具有可知性，最關(guān)鍵的問題是要掌握住市場不變的規(guī)律，充分利用這個(gè)不變規(guī)律，在控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下在股市中賺錢。

7．規(guī)律被利用的規(guī)則

股市上的規(guī)律經(jīng)常被利用，特別是一些經(jīng)典的理論，用來欺騙投資者。但股市上有些規(guī)律是無法利用的，要學(xué)會利用這些不變的規(guī)律，特別是中長期規(guī)律。牛市中養(yǎng)成的持股思維，到了熊市還堅(jiān)持持股思維就錯(cuò)了；在熊市末即牛市初期，知道了不能持股又錯(cuò)了，所以主力就是利用大家的這種思維轉(zhuǎn)變慢的規(guī)律，使投資者在熊市末期把籌碼交出來，到牛市末期又持股，從而賺投資者的錢。

8．概率規(guī)則

要賺錢必須講概率，必須做到小冒風(fēng)險(xiǎn)、少冒風(fēng)險(xiǎn)、不冒風(fēng)險(xiǎn)、少賠錢、賠小錢、不賠錢、多賺錢、賺穩(wěn)錢、賺大錢。故，寧可少做，也不冒風(fēng)險(xiǎn)，寧可多次小利失去，只要能賺一次大錢即可。

若要提高成功的概率，可做到以下幾點(diǎn)。

（1）不要把小問題、枝節(jié)問題當(dāng)做主要問題、原則問題。在高位出利好不要當(dāng)利好，在低位出利空不要當(dāng)利空。

（2）不能把個(gè)別現(xiàn)象當(dāng)成普遍現(xiàn)象，不要把過去做某只股票的經(jīng)驗(yàn)?zāi)玫狡渌麄€(gè)股上使用。

（3）概率低、沒把握的，只看不做。不符合理念和交易系統(tǒng)的不做，只賺理性的、有道理的，不賭博、不碰運(yùn)氣。遵守紀(jì)律，頭腦保持冷靜。

如果不能樹立適合自己的理念和建立一套成功概率較高的交易系統(tǒng)，養(yǎng)不成一種從成功概率考慮問題的習(xí)慣，在股市中很難生存。

在股市交易中，成功，等于小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現(xiàn)大虧損很簡單，以生存為第一原則，當(dāng)出現(xiàn)妨礙這一原則的危險(xiǎn)時(shí)，拋棄其他一切原則。

因?yàn)椋瑹o論你過去曾經(jīng)，有過多少個(gè)100%的優(yōu)秀業(yè)績，現(xiàn)在只要損失一個(gè)100%，你就一無所有了。交易之道，守不敗之地，攻可贏之?dāng)场?00萬虧損50%就成了50萬，50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。

每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向后倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個(gè)小時(shí)。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。在交易中，永遠(yuǎn)有你想不到的事情，會讓你發(fā)生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個(gè)問題：假設(shè)現(xiàn)在還沒有建立倉位，是否還愿意在此價(jià)位買進(jìn)。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。

逆勢操作是失敗的開始。不應(yīng)該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時(shí)，應(yīng)之，隨之。無趨勢時(shí)，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗后，再動手也不遲。這樣會失去少量的機(jī)會，但卻贏得了資金的安全。你的目標(biāo)必須與市場保持一致，順應(yīng)市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果你看錯(cuò)了趨勢，就得使用古老而可靠的保護(hù)傘--止蝕單。這就是趨勢和利潤的關(guān)系。

指標(biāo)之王——macD！

MACD是一種移動平均線的波動指標(biāo)，不過它使用的不是普通移動平均線，而是將長期與中期的平滑移動平均線(EMA)的累積差距計(jì)算出來。

MACD組成

a、零軸：零軸是多空市場分界線。零軸以上，屬股票強(qiáng)勢區(qū)，零軸以下，屬股票弱勢區(qū)。

b、金叉：DIF和DEA都向上，并且DIF向上穿越DEA的同時(shí)，形成金叉;

c、死叉：DIF和DEA都向下，并且DIF向下穿越DEA的同時(shí)，形成死叉;

d、交叉：DIF和DEA方向相反，DIF穿越DEA時(shí)候形成交叉;在具體操作的時(shí)候指導(dǎo)意義不大

e、支撐線、壓力線

MACD指標(biāo)所應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則

1、當(dāng)DIF和DEA處于0軸以下時(shí)，屬于空頭市場。DIF線自上而下穿越DEA線時(shí)是賣出信號，DIF線自下而上穿越DEA線時(shí)，如果兩線值還處于0軸以下運(yùn)行，僅僅只能視為一次短暫的反彈，而不能確定趨勢轉(zhuǎn)折，此時(shí)是否買入還需要借助其他指標(biāo)來綜合判斷。

2、當(dāng)DIF和DEA處于0軸以上時(shí)，屬于多頭市場，DIF線自下而上穿越DEA線時(shí)是買入信號。DIF線自上而下穿越DEA線時(shí)，如果兩線值還處于0軸以上運(yùn)行，僅僅只能視為一次短暫的回落，而不能確定趨勢轉(zhuǎn)折，此時(shí)是否賣出還需要借助其他指標(biāo)來綜合判斷。

3、柱狀線收縮和放大。一般來說，柱狀線的持續(xù)收縮表明趨勢運(yùn)行的強(qiáng)度正在逐漸減弱，當(dāng)柱狀線顏色發(fā)生改變時(shí)，趨勢確定轉(zhuǎn)折。但在一些時(shí)間周期不長的MACD指標(biāo)使用過程中，這一觀點(diǎn)并不能完全成立。

4、形態(tài)和背離情況。MACD指標(biāo)也強(qiáng)調(diào)形態(tài)和背離現(xiàn)象。當(dāng)形態(tài)上MACD指標(biāo)的DIF線與MACD線形成高位看跌形態(tài)，如頭肩頂、雙頭等，應(yīng)當(dāng)保持警惕;而當(dāng)形態(tài)上MACD指標(biāo)DIF線與MACD線形成低位看漲形態(tài)時(shí)，應(yīng)考慮進(jìn)行買入。在判斷形態(tài)時(shí)以DIF線為主，MACD線為輔。當(dāng)價(jià)格持續(xù)升高，而MACD指標(biāo)走出一波比一波低的走勢時(shí)，意味著頂背離出現(xiàn)，預(yù)示著價(jià)格將可能在不久之后出現(xiàn)轉(zhuǎn)頭下行，當(dāng)價(jià)格持續(xù)降低，而MACD指標(biāo)卻走出一波高于一波的走勢時(shí)，意味著底背離現(xiàn)象的出現(xiàn)，預(yù)示著價(jià)格將很快結(jié)束下跌，轉(zhuǎn)頭上漲。

MACD柱狀線“雙重谷”

MACD柱狀線“雙重谷”，顧名思義，在0軸之下，一組與紅柱線相鄰的綠柱線經(jīng)過兩次發(fā)散與收斂的過程，形成兩個(gè)谷值，構(gòu)成像兩座山谷一樣的形態(tài)。

形成原因：

短線兩波持續(xù)的下跌造成的，多發(fā)生在下降通道中的主跌浪，柱狀線雙重谷形態(tài)對應(yīng)的K線形態(tài)是倒N字形下跌;或者是發(fā)生在上升通道中的調(diào)整浪，柱狀線雙重谷形態(tài)對應(yīng)的K線形態(tài)是倒N字形調(diào)整。

操作對策：

雙重谷形態(tài)的持續(xù)時(shí)間可以構(gòu)成一波中期下跌行情，第一個(gè)波谷之后的殺多點(diǎn)是賣出機(jī)會，形成第二個(gè)波谷之后的抽腳是買入機(jī)會。買賣倉位可以通過60日均線(MA60)來確定，MA60反映的是中期的市場趨勢，當(dāng)MA60向上時(shí)，說明市場處于中期上漲中，可判斷這時(shí)的雙重谷形態(tài)發(fā)生在一波中期上漲行情的調(diào)整浪，這時(shí)的殺多點(diǎn)是謹(jǐn)慎的賣出機(jī)會，抽腳時(shí)則是很好的買入機(jī)會:當(dāng)MA60向下或接近水平時(shí)，說明市場處于中期下跌或調(diào)整中，可判斷這時(shí)的雙重谷形態(tài)發(fā)生在一波中期下跌行情的主跌浪，這時(shí)殺多點(diǎn)是賣出清倉機(jī)會，抽腳時(shí)可適當(dāng)介入但要注意輕倉。

實(shí)例：

雙重谷形態(tài)應(yīng)用與比較實(shí)例見如下兩圖所示。

通過這兩幅圖的比較，我們可以看到，由于DIF線的位置不同，同樣的雙重谷形態(tài)的意義也不同。

在上圖中，DIF線在0軸之上，這時(shí)的MA60也是向上的，這時(shí)發(fā)生的雙重谷形態(tài)發(fā)生在上升通道中，是一波中期的調(diào)整行情，這時(shí)出現(xiàn)的殺多點(diǎn)要謹(jǐn)慎賣出，因?yàn)樵诙囝^市場中，應(yīng)以做多為主。

形成第二個(gè)波谷之后，當(dāng)出現(xiàn)抽腳買點(diǎn)時(shí)，要果斷大膽介入。從圖中可以看到，調(diào)整沒有跌破前期低點(diǎn)，抽腳預(yù)示著雙重谷對應(yīng)的倒N字形調(diào)整即將結(jié)束，這時(shí)是低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的買點(diǎn)。我們看到，在買入后，該股一路持續(xù)強(qiáng)勁上揚(yáng)。

而在上圖中，DIF線在0軸之下，這時(shí)MA60也是向下的，這時(shí)發(fā)生的雙重谷形態(tài)是在下跌通道中，是一波中期的主跌行情，這時(shí)出現(xiàn)的殺多點(diǎn)要堅(jiān)決賣出，因?yàn)樘幱诳疹^市場，應(yīng)以做空為主。

形成第二個(gè)波谷之后，當(dāng)出現(xiàn)抽腳買點(diǎn)時(shí)，應(yīng)謹(jǐn)慎買入，這時(shí)的獲利空間往往不大，我們從圖中也可以看到，買入后沒有明顯上漲，僅僅是一波大跌之后的反彈。

所以說，當(dāng)DIF線在多方時(shí)，雙重谷形態(tài)的殺多點(diǎn)是謹(jǐn)慎的賣出機(jī)會，雙重谷后的抽腳要大膽介入。當(dāng)DIF線在空方時(shí)，原則上應(yīng)該較少參與。在空方時(shí)，雙重谷形態(tài)的殺多點(diǎn)應(yīng)該無條件離場，第二個(gè)波谷后的抽腳應(yīng)以輕倉參與，注意可能發(fā)生的背離下跌。在空頭市場中應(yīng)謹(jǐn)慎做多，一旦做錯(cuò)，要及時(shí)止損。

通過上面的內(nèi)容，相信大家已經(jīng)掌握了MACD柱狀線“雙重谷”波段買賣的相關(guān)知識點(diǎn)。

很少人知道的MACD指標(biāo)神奇用法

MACD指標(biāo)正鴨嘴用法

當(dāng)MACD指標(biāo)出現(xiàn)正鴨嘴的走勢，通常情況下屬于多方力量空中加油的走法。不過，在過了上漲的時(shí)間窗口后，股價(jià)或指數(shù)出現(xiàn)調(diào)整時(shí)，一般會回到MACD指標(biāo)正鴨嘴的起漲點(diǎn)。因此，當(dāng)過了時(shí)間窗口之后往往是股票止盈的比較好的時(shí)機(jī)。

圖1：當(dāng)指數(shù)MACD指標(biāo)出現(xiàn)正鴨嘴走勢時(shí)要記住適時(shí)止盈

圖2：當(dāng)股價(jià)MACD指標(biāo)出現(xiàn)正鴨嘴走勢時(shí)要記住適時(shí)止盈

圖3：通過MACD指標(biāo)的變化對滬指做前瞻性預(yù)測

牢記這9張思維導(dǎo)圖，你就是贏家！

1、股市導(dǎo)圖總綱

2、k線基礎(chǔ)

3、均線基礎(chǔ)

4、切線基礎(chǔ)

5、指標(biāo)分析

6、統(tǒng)計(jì)分析

7、選股方法

8、板塊輪動

9、股市中的各色騙局

人性在投資中的作用不容忽視

很多投資者看了幾本投資的書籍，了解了一些金融知識，知道了K線，均線和一些指標(biāo)就認(rèn)為自己已經(jīng)掌握了投資技術(shù)，就開始信心十足的準(zhǔn)備在投資市場賺錢了。據(jù)我所知目前全球頂尖的投資人士，好像沒有一個(gè)單憑技術(shù)分析而在投資市場獲得巨大的成功！就連技術(shù)分析的鼻祖約翰墨菲恐怕也只是在講授技術(shù)而已，他沒有講授人性在投資市場所起到的作用。飛的最高的鷹靠的不僅是翅膀，還有信念。

技術(shù)分析是術(shù)，只是投資成功的一個(gè)必要條件，而非充分條件。太在意追求術(shù)的層面，反而把有關(guān)“道”的一些東西給忽略了。如何在投機(jī)的驚濤駭浪中繼續(xù)穩(wěn)定的生存下去。如何了解投資者的優(yōu)勢與短處，合理規(guī)劃投資策略，審時(shí)度勢順勢而為。為了探尋投資市場投機(jī)生存之道，象雄鷹一樣在投資市場飛得更高更遠(yuǎn)，我們要在技術(shù)分析、資金管理和合乎金融投機(jī)的人性基本上去進(jìn)行探討。

技術(shù)分析，基本分析不是本質(zhì)的問題。正確的投資理念、以及投資者的心理素質(zhì)、知識結(jié)構(gòu)、人生態(tài)度、心胸格局、膽量氣魄才是投資成功的關(guān)鍵所在。分析市場是次要的，分析了解自己才是主要的。不懂哲學(xué)，不懂方法論、不會辨證的去分析市場，在投資的過程中難免會對市場進(jìn)行盲目主觀的判斷，即使懂得技術(shù)分析，結(jié)果又會怎么樣呢？盲目主觀往往是危險(xiǎn)的開始，只有在市場中了解自己，感受市場，才能百戰(zhàn)不殆。單純的運(yùn)用技術(shù)分析不能感受市場，常勝常負(fù)。

雖然資金的較量，決定行情方向的選擇，但我們要明白價(jià)格是怎么形成的，價(jià)格是全體市場參與者共同行為的結(jié)果，也就是說價(jià)格是人的行為結(jié)果，所以在價(jià)格形成的過程中，人性必然會得到充分體現(xiàn)，在交易中，我們要做到“心明見性”可能離成功會更快一些。

拿破侖把優(yōu)秀的統(tǒng)帥各種品質(zhì)形象的比喻成正方體。這個(gè)正方體的底是指指揮員的勇敢、頑強(qiáng)、果斷等精神因素。高責(zé)是指指揮員的智慧，包括謀略卓識等。他又特別強(qiáng)調(diào)智與勇在指揮員的精神世界里，必須等量齊觀的發(fā)展，才能應(yīng)付戰(zhàn)場上的局面。

我們中華民族本是一個(gè)善于思考，善于籌謀的智慧民族，在我們的傳統(tǒng)文化中早就指出，智謀是生產(chǎn)策略的源泉，策略是運(yùn)用智謀的方法。沒有智慧而大講策略，或沒有策略而定智謀，好比木偶演戲。雖然變化多端但不能解決實(shí)際的問題。策略達(dá)到出神入化的時(shí)候，智謀也就會發(fā)揮極致了。

只有投資策略結(jié)合心里因素的應(yīng)用才能在我們的心里放的下我們所持有的單子，不因?yàn)橐蛔龆鄦尉秃ε滦星橄碌蛔隹諉尉秃ε滦星樯蠞q。行情的漲跌在我們下單前就經(jīng)過慎重的考慮。下單是經(jīng)過深思熟慮后的體現(xiàn)，并不是做單之后去害怕的事情。勝兵先勝而后求戰(zhàn)，敗兵先戰(zhàn)而后求勝。行情的漲跌不以我們下單以后害怕與否而改變。那么我們?yōu)槭裁床惶谷坏拿鎸Α５搅酥箵p點(diǎn)就止損，到了止贏點(diǎn)就止贏。除此之外就應(yīng)該象沒有單子一樣觀察行情的跳動，以淡泊的心態(tài)，為下一次投資進(jìn)攻制定條件充分的策略。