創(chuàng)建并運(yùn)用一個(gè)交易系統(tǒng)
在所有損失當(dāng)中，最嚴(yán)重、代價(jià)最大的損失要算喪失自信。
成功的交易絕對(duì)要從自信開(kāi)始，你自信：a)你有能力進(jìn)行成功的交易：b)你有能力克服過(guò)去阻礙你成功交易的惡習(xí)；c)你有能力學(xué)習(xí)，能在一定的指導(dǎo)下成功地運(yùn)作。
一個(gè)良好的趨勢(shì)跟進(jìn)體系，其獨(dú)一無(wú)二的誘人之處，在于它能夠在趨勢(shì)移動(dòng)變化的盡可能早期，建立一筆與走勢(shì)一致的交易頭寸（走向的及早確認(rèn)要仰仗所選用技術(shù)指標(biāo)的敏感程度）。典型的好體系（此例中是一個(gè)長(zhǎng)期體系）常常能使你在市場(chǎng)繼續(xù)朝有利于你的方向移動(dòng)時(shí)繼續(xù)持倉(cāng)，而在趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)時(shí)又讓你能止損出場(chǎng)。
問(wèn)題在于“常讓你繼續(xù)持倉(cāng)”之上，幾乎所有的體系交易者都發(fā)現(xiàn)，在市場(chǎng)趨勢(shì)有利時(shí)，恰當(dāng)調(diào)整止損價(jià)格，保持原有頭寸是件極其困難的事情。而市場(chǎng)不是將你截出，就是在有利之時(shí)發(fā)生逆行。
在充滿緊張和白熱化的真實(shí)交易世界里，止損價(jià)格的設(shè)置是一門(mén)最微妙、最完美的藝術(shù)，是進(jìn)行有效的趨勢(shì)交易的關(guān)鍵 所在。止損價(jià)格要么太緊，價(jià)格由于微小的技術(shù)性回落而頻頻擺動(dòng)，你則不斷地被截出市場(chǎng)；
要么太松，將使你承擔(dān)巨額的、無(wú)法防范的損失，或是在市場(chǎng)逆行時(shí)， 將帳面盈利的大部分還給市場(chǎng)。正確調(diào)整止損價(jià)格這一問(wèn)題的解決辦法可能是設(shè)計(jì)一個(gè)成功的體系中最困難的部分，也是新技術(shù)研究中唯一受到最大關(guān)注的領(lǐng)域。
趨勢(shì)跟進(jìn)體系的另一大問(wèn)題是，在寬闊的橫向價(jià)格運(yùn)動(dòng) 時(shí)期（不幸的是這種移動(dòng)較明確而活躍的趨勢(shì)更普遍），體系使用者常常在價(jià)格上升時(shí)買(mǎi)入，回落時(shí)賣(mài)出。這些進(jìn)進(jìn)出出的損失對(duì)趨勢(shì)跟進(jìn)體系交易來(lái)說(shuō)無(wú)法避免。
運(yùn)作者需要耐心和金融實(shí)力度過(guò)一系列的進(jìn)出損失，而等待一個(gè)獲取巨利的大波動(dòng)。擁有這種必需的留滯能力和約束力不是件容易的事。但經(jīng)驗(yàn)表明，如果你有一個(gè)可行的、經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的趨勢(shì)跟進(jìn)方法，最好是堅(jiān)持它并踞隨至最后，而不要試圖用第二假定和持續(xù)的過(guò)度管理來(lái)“改善”運(yùn)作結(jié)果， 關(guān)于摒棄一個(gè)經(jīng)人驗(yàn)證的交易體系這一問(wèn)題，有許多值得借鑒的例子，尤其是在近3—5年里。許多以前成功的世界級(jí)交易人士，據(jù)有連續(xù)一致的長(zhǎng)期系統(tǒng)策略，后來(lái)卻放棄他們已經(jīng)驗(yàn)證的方法，轉(zhuǎn)向偏好非正軌的自行其是的交易策略，其運(yùn)作結(jié)果令人失望。
幾乎所有事例中的操作者們都承認(rèn)，放棄已經(jīng)驗(yàn)證的技術(shù)系統(tǒng)，使用一個(gè)跟隨形勢(shì)之后的自行決定策略是一個(gè)錯(cuò)誤。
突破布林上軌賣(mài)，突破布林下軌買(mǎi)
在股票市場(chǎng)里，作為一個(gè)通道指標(biāo)，布林線指標(biāo)(BOLL)已經(jīng)受到了很多投資者的喜愛(ài)，今天就給大家詳細(xì)的介紹下BOLL的最全運(yùn)用。
布林線，簡(jiǎn)稱(chēng)BOLL。由三條軌道線組成(上軌、中軌和下軌)，其中上軌、下軌可以看成是價(jià)格的壓力線和支撐線。在兩線之間是價(jià)格平均線。一般情況，股價(jià)會(huì)運(yùn)行在壓力線和支撐線所形成的通道中。
這三條小小的三條軌道，藏著無(wú)盡乾坤。股價(jià)運(yùn)行在上軌之上就是超強(qiáng)攻擊形態(tài);運(yùn)行在中軌和上軌之間，就是上升通道形態(tài);運(yùn)行于下軌和中軌之間，就是下跌通道形態(tài);運(yùn)行在下軌下方，就是超強(qiáng)下跌形態(tài)了。
布林線有四個(gè)主要功能：
(1)布林線可以指示支撐和壓力位置;股價(jià)通道的上下軌是顯示股價(jià)安全運(yùn)行的最高價(jià)位和最低價(jià)位。上軌線、中軌線和下軌線都可以對(duì)股價(jià)的運(yùn)行起到支撐作用，而上軌線和中軌線有時(shí)則會(huì)對(duì)股價(jià)的運(yùn)行起到壓力作用。
(2)布林線可以指示趨勢(shì)和通道的，boll布林帶總共有3條線，分別為上，中，下軌，中軌之上為可操作趨勢(shì)，中軌之下為不建議操作區(qū)域，強(qiáng)勢(shì)股總在中上軌之間.弱勢(shì)股總運(yùn)行在中軌下。
(3)布林線可以顯示超買(mǎi)、超賣(mài); 記住要點(diǎn)： 1.股價(jià)沖出上軌將有回調(diào)。 2.股價(jià)跌出下軌將有反抽。這是一種物極必反的原理，也就是一種回歸的狀態(tài)
(4)布林線方向的選擇。這個(gè)的操作要點(diǎn)， 上下軌變窄隱藏著突變，開(kāi)口越大說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)越大
BOLL通道因其計(jì)算方法是根據(jù)歷史價(jià)格的算術(shù)平均加減平均波動(dòng)幅度得來(lái)，如果當(dāng)日價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，通道會(huì)隨之有所變形，因而布林線有其滯后性，相對(duì)于其他技術(shù)指標(biāo)在判斷行情反轉(zhuǎn)時(shí)參考價(jià)值較低，但在判斷盤(pán)整行情終結(jié)節(jié)點(diǎn)上可謂功不可沒(méi)。
另外，關(guān)于何時(shí)入場(chǎng)的問(wèn)題，當(dāng)K線有效突破保利加中軌預(yù)示將要展開(kāi)上攻時(shí)，建議在二次回調(diào)至中軌附近時(shí)再行下單，以防假突破的發(fā)生，即便價(jià)格在突破中軌后強(qiáng)勢(shì)拉升短時(shí)間內(nèi)便攻破保利加上軌也不建議追漲。且在行情較糾結(jié)時(shí)建議二次回調(diào)入場(chǎng)后將止盈點(diǎn)設(shè)在上軌附近，等布林帶開(kāi)口打開(kāi)時(shí)再相機(jī)入場(chǎng)，反之亦然。
布林線(BOLL)由三個(gè)線構(gòu)成：上軌(BOLL線的黃色線條)、中軌(BOLL線的白色線條)、下軌(BOLL線的紫色線條)。
如上圖所示，布林通道具有三條軌道線，他們會(huì)隨著股價(jià)變動(dòng)趨勢(shì)而轉(zhuǎn)變。一般而言，上軌線表示安全上行的最高價(jià)位，會(huì)對(duì)股價(jià)起到壓力作用;下軌道則是低價(jià)位置，能起到支撐;中軌道則往往在“支撐”和“壓力”之間轉(zhuǎn)換，同時(shí)對(duì)上漲或是下降趨勢(shì)起到催化作用。
下面給大家介紹一下基本運(yùn)用：當(dāng)股價(jià)穿越上軌為買(mǎi)入信號(hào)，當(dāng)股價(jià)穿越下軌為賣(mài)出信號(hào)，當(dāng)股價(jià)由下向上穿越中軌為加碼信號(hào)，當(dāng)股價(jià)由上向下穿越中軌為賣(mài)出信號(hào)。
布林線中軌既可以告訴投資者買(mǎi)入信息，也可以提供賣(mài)出信號(hào)。不過(guò)看中軌還不夠，還要結(jié)合喇叭口的開(kāi)合，投資者發(fā)現(xiàn)布林線這種極度收縮的喇叭口時(shí)，要保持密切關(guān)注。當(dāng)股價(jià)開(kāi)始抬升、喇叭口重新擴(kuò)張的時(shí)候，就是投資者買(mǎi)入的好時(shí)機(jī)。
BOLL指標(biāo)的常規(guī)用法：
一般人對(duì)BOLL指標(biāo)的用法僅僅限于極為簡(jiǎn)單的哪幾種：
1、股價(jià)突破布林上軌，表明超買(mǎi)，是賣(mài)出信號(hào);
2、股價(jià)突破布林下軌，表明超賣(mài)，是買(mǎi)入信號(hào);
3、股價(jià)向上突破布林中軌，表明趨勢(shì)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，是買(mǎi)入信號(hào);
4、股價(jià)向下突破布林中軌，表明趨勢(shì)由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，是賣(mài)出信號(hào)。
1、多頭判定:
當(dāng)價(jià)格運(yùn)行在BOLL中軌和上軌之間的區(qū)域時(shí)(中軌和上軌同時(shí)向上)，只要價(jià)格不跌破中軌，說(shuō)明市場(chǎng)處于多頭行情中，此時(shí)我們考慮的交易策略就是逢低點(diǎn)買(mǎi)進(jìn)，不考慮做空
2、空頭判定
當(dāng)價(jià)格運(yùn)行在BOLL中軌和下軌之間的區(qū)域時(shí)(中軌和上軌同時(shí)向下)，只要價(jià)格不沖破中軌，說(shuō)明市場(chǎng)處于空頭行情中，此時(shí)我們的交易策略就是逢高點(diǎn)做空，不考慮做多(注:前兩種所講的“不沖破中軌”，指的是不能連續(xù)三根K線收盤(pán)收在中軌的另一側(cè)。)
3、爆發(fā)性上漲
當(dāng)價(jià)格沿著日OLL上軌運(yùn)行時(shí)，市場(chǎng)為單邊上漲行情，該情況下一般為爆發(fā)性行情，持有多單的一定要守住，只要價(jià)格不脫離上軌區(qū)域就耐心持有。
4、爆發(fā)性下跌
當(dāng)價(jià)格沿著日OLL下軌運(yùn)行時(shí)，市場(chǎng)為單邊下跌行情，該情況一般為一撥快速下跌行情，持有的空單只要價(jià)格不脫離下軌，要做的也是耐心持有。(注:這里所講的價(jià)格不脫離上軌或者下軌，指的是單根K線收盤(pán)價(jià)格不收在另一側(cè)，看單跟K線，更有利于及時(shí)把握行情轉(zhuǎn)勢(shì)。)
運(yùn)用布林線選牛股技巧：
1、鴨下嘴入場(chǎng)型老鴨頭：
條件：a、前期漲幅最好別超過(guò)50% b、漲的時(shí)間和整理的時(shí)間大致相等 c。整理最低點(diǎn)接近布林線下軌，但是最好別接觸下軌 d、roc低位二次金叉。
下面結(jié)合5月份做的一個(gè)股票來(lái)解讀：重慶啤酒;5.21號(hào)介入。 看看是否滿足前面的條件?
均線光滑，布林線才能光滑，后市才能漲幅大其實(shí)很多人都說(shuō)過(guò)老鴨頭的方法，但是他們都是用均線來(lái)表示，我用布林線表示，這樣可以更生動(dòng)。
而且最重要的是：
(1)別人的老鴨頭，就算你能看出是老鴨頭，但是準(zhǔn)確的入場(chǎng)點(diǎn)不好把握。
(2)很多人說(shuō)60日線是一個(gè)入場(chǎng)點(diǎn)，但是很多跌破了60日線，后面又沖向120日線。
這些怎么處理呢?我用了一個(gè)roc指標(biāo)，只是一個(gè)簡(jiǎn)單的指標(biāo)，可以提高準(zhǔn)確率。你也可以用你習(xí)慣的指標(biāo)。下圖是第一種老鴨頭：調(diào)整未觸及下嘴(大約是60日線)。
2、老鴨頭：鴨流口水入場(chǎng)型老鴨頭
調(diào)整到布林線下端，一般都有二次探底如下圖萬(wàn)向錢(qián)潮，一旦觸及布林線下軌(5月11日)，80%會(huì)有二次探底(5月18號(hào)結(jié)束)。入場(chǎng)點(diǎn)是5月18號(hào)。 也是roc二次金叉。
3、鴨長(zhǎng)嘴入場(chǎng)型老鴨頭。
a、前期是標(biāo)準(zhǔn)的老鴨頭的2種形態(tài)。b、經(jīng)過(guò)老鴨頭的上漲c、調(diào)整到CCI指標(biāo)到底(一般小于-150)同時(shí)布林線接近下軌d、利用分時(shí)突破介入
盡管有人告誡我們，做股票不能著急，但實(shí)際上人們總是希望買(mǎi)進(jìn)的股票馬上就漲。從逐利避險(xiǎn)的角度說(shuō)，一買(mǎi)就漲，可以迅速脫離風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，迅速獲利也會(huì)使心情大佳，信心倍增。所以，不管別人怎么勸你，尋找一買(mǎi)就漲的投資機(jī)會(huì)仍具有巨大的吸引力。
5日線和布林線的買(mǎi)賣(mài)方法：
1、買(mǎi)入信號(hào)：股價(jià)一直在連續(xù)下跌的同時(shí)，處于macD的死叉調(diào)整中，這時(shí)突然股價(jià)從下軌附近站上5日線，隨后MACD形成了金叉，那么這就是最佳的買(mǎi)入的時(shí)機(jī)。
2、買(mǎi)入時(shí)機(jī)：股價(jià)在MACD沒(méi)有形成死叉的時(shí)候，股價(jià)一舉突破了中軌線的上方和站上5日線的時(shí)候，這時(shí)MACD形成了金叉的買(mǎi)入信號(hào)，就是很好的買(mǎi)入機(jī)會(huì)。
3、賣(mài)出信號(hào)：股價(jià)一直運(yùn)行在上升線的附近的時(shí)候，運(yùn)行到高位的時(shí)候，K線出現(xiàn)了射擊之星的形態(tài)，隨后股價(jià)開(kāi)始跌破上軌線和5日線的時(shí)候，這時(shí)MACD形成了死叉的賣(mài)出信號(hào)，那么就要注意止損操作了，賣(mài)出獲利。
4、買(mǎi)賣(mài)信號(hào)：股價(jià)運(yùn)行在上軌線的附近的時(shí)候，這時(shí)K線跌破上軌線，股價(jià)開(kāi)始向下調(diào)整，下穿和站穩(wěn)5日線即會(huì)反彈上漲。所以必須看好有無(wú)站穩(wěn)5日線。站穩(wěn)就是介入時(shí)機(jī)，跌破就該止損了。
5日線+布林線的實(shí)際操作：
1、股價(jià)開(kāi)始處于上軌附近，后一根陽(yáng)線突破了5日線，MACD形成金叉的買(mǎi)入信號(hào)，就是介入時(shí)機(jī)。
2、股價(jià)在上軌末期，跌破5日線的支撐，這時(shí)并沒(méi)有企穩(wěn)，MACD形成死叉的賣(mài)出信號(hào)，就是賣(mài)出時(shí)機(jī)。
3、股價(jià)跌到下軌后，突然股價(jià)開(kāi)始突破了5日線開(kāi)始拉升，這時(shí)就是最佳介入時(shí)機(jī)，后市連續(xù)拉升。
交易心得：
一、我永遠(yuǎn)只能是個(gè)觀察者，而不是個(gè)控制者。
二、要想成為贏家就要從失敗中找，而不是從勝利中找。因?yàn)槭≌邥?huì)選擇變異，而勝利者卻仰仗勝利而拒絕改變。這就是本質(zhì)原因。
三、等候風(fēng)險(xiǎn)度有限而潛藏巨大收益的局面－－這才是投資的真正內(nèi)涵。
四、我們應(yīng)當(dāng)樹(shù)立這樣的觀念：趨勢(shì)是第一位的，價(jià)格反而是第二位的。
五、美國(guó)證券投資上的名言：“多頭和空頭都可以在華爾街證券市場(chǎng)發(fā)大財(cái)，只有貪得無(wú)厭的人是例外。”
六、成功的人之所以成功，是因?yàn)樗麄兛傇谙肴绾文軌虿皇?；失敗的人之所以失敗，是因?yàn)樗麄兲氤晒Α?/p>
七、交易市場(chǎng)的初段是勤奮和技藝，中段是智慧和心態(tài)，高段是人性和道德。
八、堅(jiān)忍，耐心，信心并頑強(qiáng)執(zhí)著地積累成功，這才是職業(yè)的交易態(tài)度。
九、成功必然來(lái)自于堅(jiān)持正確的習(xí)慣方法和不斷完善的性格修煉。
十、大自然本身是由規(guī)律性和大部分隨機(jī)性組成，任何想完全、徹底、精確地把握世界的想法，都是狂妄、無(wú)知和愚蠢的表現(xiàn)。追求完美就是表現(xiàn)形式之一。“謀事在人，成事在天”，于人，我們講是緣分而非最好；于事，我們講究適應(yīng)，能改變的是自己而非寄予外界提供。
十一、正確分析預(yù)測(cè)只是成功投資的第一步，成功投資的基礎(chǔ)更需要嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理（倉(cāng)位管理和止損管理），嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖晕倚睦砗颓榫w控制（寵辱不驚，處驚不變）。
十二、“把損失放在心上，利潤(rùn)就會(huì)照看好自己”。
十三、虧錢(qián)與否和水平有關(guān)，賺錢(qián)多少和性格有關(guān)。
十四、選擇市場(chǎng)的直接后果就是選擇了風(fēng)險(xiǎn)，一切所謂的“安全”、“穩(wěn)妥”都是相對(duì)的和有限的。
十五、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)絕對(duì)是兩回事：你可以什么都經(jīng)歷過(guò)、但未必注定就因此擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)--盡管經(jīng)驗(yàn)一定來(lái)自經(jīng)歷。
十六、能夠同時(shí)判斷正確又堅(jiān)持不動(dòng)的人很罕見(jiàn)，我發(fā)現(xiàn)這是最難學(xué)習(xí)的一件事。
十七、專(zhuān)業(yè)的交易者，他首先是個(gè)具備豐富內(nèi)心世界和涵養(yǎng)的人。
十八、任何時(shí)候忘記了去尊重市場(chǎng)，都會(huì)鑄下大錯(cuò)。
十九、盯住止損，止損是自己控制的；不考慮利潤(rùn)，因?yàn)槔麧?rùn)是由市場(chǎng)控制的！
二十、成功的交易者是技巧、心態(tài)和德行的統(tǒng)一，三者不可分離。
